资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29450.45 87.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2526.04 7.47%
其他资产 1840.42 5.44%
资产总值:33816.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.00 3231.95 9.90%
腾讯控股 00700 5.33 3224.28 9.87%
贵州茅台 600519 2.21 3188.76 9.77%
山西汾酒 600809 16.29 3160.44 9.68%
分众传媒 002027 382.62 3083.92 9.44%
中国海洋石油 00883 123.30 2143.34 6.56%
巨子生物 02367 40.24 2075.71 6.36%
海大集团 002311 32.43 2068.06 6.33%
三一重工 600031 60.71 1410.90 4.32%
新产业 300832 17.31 1182.27 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 45.71%
非必需消费品 0.32 9.90%
电信服务 0.32 9.87%
租赁和商务服务业 0.31 9.44%
能源 0.21 6.56%
必需消费品 0.21 6.36%
保健 0.08 2.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 520.94 3802.86 9.73%
贵州茅台 600519 2.54 3577.78 9.15%
山西汾酒 600809 20.24 3570.13 9.13%
阿里巴巴-W 09988 35.49 3553.69 9.09%
中国海洋石油 00883 218.00 3522.83 9.01%
腾讯控股 00700 7.62 3493.86 8.94%
巨子生物 02367 62.54 3290.82 8.42%
海大集团 002311 38.74 2269.78 5.80%
宝丰能源 600989 74.90 1208.89 3.09%
新产业 300832 20.12 1141.21 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 37.58%
非必需消费品 0.46 11.65%
租赁和商务服务业 0.38 9.73%
能源 0.35 9.01%
电信服务 0.35 8.94%
必需消费品 0.33 8.42%
保健 0.10 2.66%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%