资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30773.89 87.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3579.76 10.15%
其他资产 927.56 2.63%
资产总值:35281.20万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 188.60 3339.33 9.76%
贵州茅台 600519 2.17 3304.49 9.66%
分众传媒 002027 467.50 3286.53 9.61%
腾讯控股 00700 8.52 3288.80 9.61%
阿里巴巴-W 09988 41.86 3194.16 9.34%
巨子生物 02367 66.58 3076.62 8.99%
山西汾酒 600809 12.91 2378.15 6.95%
宝丰能源 600989 89.65 1509.71 4.41%
山东药玻 600529 54.41 1402.15 4.10%
京东健康 06618 52.85 1375.38 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 38.62%
必需消费品 0.45 13.01%
能源 0.33 9.76%
租赁和商务服务业 0.33 9.61%
电信服务 0.33 9.61%
非必需消费品 0.32 9.34%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 590.80 4176.96 9.97%
贵州茅台 600519 2.39 4174.75 9.96%
巨子生物 02367 88.16 4050.62 9.66%
中国海洋石油 00883 228.40 3999.91 9.54%
阿里巴巴-W 09988 40.16 3983.75 9.50%
腾讯控股 00700 9.86 3951.90 9.43%
泸州老窖 000568 22.98 3440.84 8.21%
中通快递-W 02057 11.82 2088.13 4.98%
华利集团 300979 27.32 2019.22 4.82%
华旺科技 605377 120.24 1723.04 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 36.53%
租赁和商务服务业 0.42 9.97%
必需消费品 0.41 9.66%
能源 0.40 9.54%
非必需消费品 0.40 9.50%
电信服务 0.40 9.43%
工业 0.21 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%