我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-325.48 |
-1634.34 |
141.51 |
-1695.65 |
-1318.09 |
| 本期利润(万元) |
-915.20 |
4423.82 |
2568.00 |
4409.64 |
4719.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6269.76 |
0.00 |
-6231.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26169.59 |
25822.73 |
27608.07 |
31935.07 |
52837.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.80 |
0.88 |
0.84 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.38 |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4573.41 |
6948.90 |
11999.59 |
9448.37 |
12555.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
118356.53 |
124733.31 |
213689.37 |
158763.34 |
177081.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
2017.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.06 |
5.89 |
3.64 |
4.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.61 |
1.18 |
0.73 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
123212.92 |
132615.63 |
226026.61 |
170051.05 |
190226.75 |
| 负债合计(万元) |
445.46 |
791.27 |
355.12 |
2320.80 |
3124.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
122767.46 |
131824.36 |
225671.49 |
167730.25 |
187102.20 |
| 未分配利润(万元) |
-29261.64 |
-25244.53 |
-45912.46 |
-23060.76 |
603.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.28 |
21.27 |
38.60 |
17.87 |
35.62 |
| 投资收益(万元) |
-4865.39 |
-5193.53 |
-13133.49 |
-6420.01 |
6204.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6531.77 |
10538.85 |
-22511.99 |
-19157.39 |
-29804.07 |
| 其它收入(万元) |
72.28 |
47.72 |
40.54 |
21.69 |
152.00 |
| 收入合计(万元) |
1772.94 |
5414.31 |
-35566.34 |
-25537.84 |
-23412.15 |
| 管理人报酬(万元) |
43.41 |
25.27 |
49.22 |
23.38 |
46.71 |
| 托管费(万元) |
8.68 |
5.05 |
9.84 |
4.68 |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
17.92 |
9.15 |
17.53 |
8.70 |
18.58 |
| 费用合计(万元) |
116.78 |
71.62 |
148.86 |
68.63 |
238.60 |
| 利润总额(万元) |
1656.16 |
5342.69 |
-35715.20 |
-25606.47 |
-23650.75 |
| 净利润(万元) |
1656.16 |
5342.69 |
-35715.20 |
-25606.47 |
-23650.75 |
