资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 470222.31 93.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32288.89 6.39%
其他资产 2838.93 0.56%
资产总值:505350.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 82.14 49719.81 9.92%
阿里巴巴-W 09988 300.20 48511.56 9.68%
贵州茅台 600519 29.41 42471.79 8.47%
工业富联 601138 532.23 35132.46 7.01%
沪电股份 002463 377.67 27747.41 5.54%
中芯国际 00981 329.20 23908.99 4.77%
宁德时代 300750 50.81 20424.25 4.08%
深南电路 002916 76.46 16563.58 3.31%
新易盛 300502 42.67 15605.94 3.11%
中际旭创 300308 36.13 14585.36 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.97 53.83%
电信服务 4.97 9.92%
非必需消费品 4.85 9.68%
信息技术 3.14 6.26%
金融 1.69 3.38%
农、林、牧、渔业 1.25 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 2.14%
金融业 0.85 1.70%
采矿业 0.84 1.68%
必需消费品 0.50 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 87.16 39981.24 9.54%
阿里巴巴-W 09988 372.11 37260.16 8.89%
贵州茅台 600519 22.70 32000.05 7.64%
中芯国际 00981 520.20 21205.52 5.06%
巨化股份 600160 603.52 17309.05 4.13%
燕京啤酒 000729 1266.76 16379.18 3.91%
思源电气 002028 204.20 14888.34 3.55%
沪电股份 002463 342.11 14567.04 3.48%
宁德时代 300750 53.46 13482.82 3.22%
神火股份 000933 746.17 12416.30 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.02 50.14%
电信服务 4.17 9.95%
非必需消费品 3.81 9.09%
金融业 2.81 6.71%
金融 2.56 6.11%
信息技术 2.33 5.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 2.20%
科学研究和技术服务业 0.66 1.58%
必需消费品 0.44 1.06%
保健 0.37 0.88%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.96 776.02 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 776.02 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%