资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 409035.78 88.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52065.08 11.29%
其他资产 71.13 0.02%
资产总值:461171.99万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 113.05 43655.24 9.62%
贵州茅台 600519 25.73 39216.79 8.64%
五粮液 000858 180.79 25317.66 5.58%
思源电气 002028 253.59 18436.11 4.06%
格力电器 000651 403.25 18327.55 4.04%
星宇股份 601799 132.47 17682.52 3.90%
恒瑞医药 600276 361.10 16574.42 3.65%
立讯精密 002475 395.86 16135.09 3.56%
比亚迪 002594 55.10 15574.57 3.43%
巨星科技 002444 478.82 15489.93 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.84 74.59%
电信服务 4.37 9.62%
非必需消费品 2.47 5.45%
信息技术 0.23 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 120.67 48380.93 9.12%
贵州茅台 600519 26.34 46038.82 8.68%
五粮液 000858 244.39 39715.62 7.49%
泸州老窖 000568 236.68 35431.28 6.68%
古井贡酒 000596 141.18 28661.67 5.40%
中国移动 00941 376.30 24924.79 4.70%
星宇股份 601799 135.93 20073.26 3.78%
恒瑞医药 600276 380.87 19919.42 3.76%
思源电气 002028 253.59 18740.42 3.53%
阳光电源 300274 155.10 15444.56 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.75 73.07%
电信服务 7.33 13.82%
采矿业 1.48 2.79%
非必需消费品 1.06 2.01%
工业 0.41 0.77%
必需消费品 0.33 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.96 776.02 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 776.02 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%