财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.99 |
-157.80 |
-297.39 |
6895.31 |
-335.42 |
| 本期利润(万元) |
2046.89 |
-2285.87 |
-4365.54 |
19074.22 |
10578.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7263.38 |
0.00 |
10570.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130462.48 |
91228.52 |
128271.69 |
132398.79 |
158195.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
1.24 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.05 |
0.00 |
46.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15632.06 |
14233.60 |
15386.99 |
11036.95 |
6724.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
288853.06 |
263120.38 |
276731.51 |
192846.61 |
115678.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
1.76 |
1.97 |
1.37 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.59 |
0.66 |
0.46 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
306595.24 |
282146.98 |
293413.72 |
204909.13 |
123274.50 |
| 负债合计(万元) |
1191.50 |
3136.68 |
744.46 |
835.06 |
825.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
305403.74 |
279010.30 |
292669.26 |
204074.08 |
122449.01 |
| 未分配利润(万元) |
59256.91 |
54561.49 |
54850.33 |
21047.07 |
18379.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.45 |
53.00 |
25.68 |
32.49 |
11.00 |
| 投资收益(万元) |
-3.09 |
13344.36 |
489.97 |
8129.62 |
70.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-429.07 |
22841.40 |
21154.89 |
-11442.67 |
1367.65 |
| 其它收入(万元) |
24.70 |
73.12 |
31.64 |
18.56 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
-378.02 |
36311.88 |
21702.18 |
-3262.00 |
1457.03 |
| 管理人报酬(万元) |
12.51 |
21.10 |
10.57 |
12.18 |
4.24 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
7.03 |
3.52 |
4.06 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.11 |
8.77 |
17.03 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
85.26 |
200.16 |
99.10 |
104.28 |
31.66 |
| 利润总额(万元) |
-463.28 |
36111.72 |
21603.08 |
-3366.29 |
1425.37 |
| 净利润(万元) |
-463.28 |
36111.72 |
21603.08 |
-3366.29 |
1425.37 |
