- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6895.31 | -335.42 | 237.40 | -214.19 | 4870.23 |
| 本期利润(万元) | 19074.22 | 10578.59 | 12317.17 | 9404.30 | -4767.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.29 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | -6.92 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10570.25 | 0.00 | 12494.56 | 0.00 | 9245.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132398.79 | 158195.77 | 168007.45 | 153309.32 | 114511.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.33 | 1.23 | 1.20 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 16.59 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 4.93 |
| 累计净值增长率(%) | 46.51 | 0.00 | 38.68 | 0.00 | 25.67 |