我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-214.19 |
4870.23 |
-35.02 |
-40.48 |
34.53 |
| 本期利润(万元) |
9404.30 |
-4767.47 |
2183.49 |
-1136.71 |
882.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9245.17 |
0.00 |
4450.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153309.32 |
114511.63 |
145592.14 |
48464.85 |
22504.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.11 |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11036.95 |
6724.38 |
3886.40 |
5678.06 |
2976.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
192846.61 |
115678.61 |
66188.58 |
94872.17 |
47899.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.13 |
0.53 |
0.70 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.38 |
0.18 |
0.23 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
204909.13 |
123274.50 |
70408.60 |
100789.62 |
51346.03 |
| 负债合计(万元) |
835.06 |
825.49 |
360.54 |
530.99 |
384.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
204074.08 |
122449.01 |
70048.07 |
100258.63 |
50961.34 |
| 未分配利润(万元) |
21047.07 |
18379.81 |
7182.94 |
15143.61 |
7426.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.49 |
11.00 |
17.63 |
9.30 |
10.68 |
| 投资收益(万元) |
8129.62 |
70.34 |
3853.03 |
187.43 |
4389.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11442.67 |
1367.65 |
-3834.45 |
1324.25 |
3431.20 |
| 其它收入(万元) |
18.56 |
8.04 |
25.72 |
16.13 |
23.45 |
| 收入合计(万元) |
-3262.00 |
1457.03 |
61.94 |
1537.10 |
7854.84 |
| 管理人报酬(万元) |
12.18 |
4.24 |
6.73 |
3.36 |
4.78 |
| 托管费(万元) |
4.06 |
1.41 |
2.24 |
1.12 |
1.59 |
| 其它费用(万元) |
17.03 |
7.80 |
15.45 |
7.77 |
15.32 |
| 费用合计(万元) |
104.28 |
31.66 |
55.29 |
25.32 |
85.76 |
| 利润总额(万元) |
-3366.29 |
1425.37 |
6.64 |
1511.78 |
7769.08 |
| 净利润(万元) |
-3366.29 |
1425.37 |
6.64 |
1511.78 |
7769.08 |
