资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.66 0.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7383.54 74.75%
其他资产 2488.93 25.20%
资产总值:9877.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 0.90 4.66 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 0.02 1.07 0.00%
宏鑫科技 301539 0.04 0.74 0.00%
广合科技 001389 0.02 0.94 0.00%
灿芯股份 688691 0.02 1.13 0.00%
中瑞股份 301587 0.03 0.80 0.00%
欧莱新材 688530 0.03 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债12 34.90 3568.30 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3568.30 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%