资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291174.57 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31959.94 9.67%
其他资产 7398.56 2.24%
资产总值:330533.07万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 641.12 29427.31 9.41%
惠泰医疗 688617 70.43 26223.87 8.39%
泰格医药 300347 472.04 25782.85 8.25%
翰森制药 03692 1282.00 20514.53 6.56%
新产业 300832 278.28 19715.98 6.31%
康方生物 09926 322.09 18104.91 5.79%
信达生物 01801 527.45 17876.90 5.72%
爱博医疗 688050 167.03 15205.09 4.86%
京东健康 06618 579.12 15069.83 4.82%
康诺亚-B 02162 511.45 14634.96 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 11.91 38.10%
制造业 11.87 37.96%
科学研究和技术服务业 3.61 11.54%
必需消费品 1.51 4.82%
非必需消费品 0.13 0.42%
电信服务 0.09 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 724.14 37872.41 9.27%
新产业 300832 411.77 33748.98 8.26%
惠泰医疗 688617 82.32 33700.04 8.25%
信达生物 01801 782.30 33227.65 8.13%
翰森制药 03692 1518.00 28678.82 7.02%
康方生物 09926 429.49 26569.48 6.50%
泰格医药 300347 366.72 25300.33 6.19%
绿叶制药 02186 6657.90 20113.49 4.92%
亚辉龙 688575 814.16 19377.03 4.74%
爱博医疗 688050 185.89 18477.69 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.46 45.18%
保健 16.69 40.86%
科学研究和技术服务业 2.53 6.19%
卫生和社会工作 0.18 0.44%
必需消费品 0.17 0.42%
电信服务 0.10 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%