我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305704.89 91.96%
债券 233.14 0.07%
银行存款和结算备付金 26306.81 7.91%
其他资产 171.28 0.05%
资产总值:332416.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 685.21 31499.01 9.54%
翰森制药 03692 2173.20 30497.37 9.24%
惠泰医疗 688617 63.87 27343.14 8.28%
信达生物 01801 764.30 26121.43 7.91%
新产业 300832 371.62 24579.20 7.45%
绿叶制药 02186 8562.35 21190.80 6.42%
康方生物 09926 372.89 15769.75 4.78%
一品红 300723 541.67 13758.44 4.17%
亚辉龙 688575 516.04 12539.76 3.80%
康诺亚-B 02162 394.80 12133.01 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.68 47.51%
保健 14.72 44.60%
批发和零售业 0.17 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新产业 300832 433.41 33892.41 9.29%
翰森制药 03692 2297.00 32805.82 8.99%
恒瑞医药 600276 685.21 30991.95 8.49%
绿叶制药 02186 8453.70 28575.20 7.83%
信达生物 01801 734.90 28470.69 7.80%
惠泰医疗 688617 67.72 26308.83 7.21%
一品红 300723 541.67 16158.04 4.43%
爱博医疗 688050 92.93 15987.75 4.38%
康方生物 09926 372.89 15679.53 4.30%
荣昌生物 09995 394.00 13371.55 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 50.07%
保健 15.40 42.19%
批发和零售业 0.59 1.62%
科学研究和技术服务业 0.13 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 233.14 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 233.14 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%