资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333134.24 89.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36555.39 9.83%
其他资产 2306.37 0.62%
资产总值:371996.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 368.58 26371.79 7.36%
信达生物 01801 265.94 23405.64 6.54%
热景生物 688068 133.42 22670.79 6.33%
中国生物制药 01177 2954.40 21956.09 6.13%
科伦博泰生物-B 06990 45.78 21483.26 6.00%
翰森制药 03692 597.60 19674.22 5.49%
百济神州 688235 62.81 19274.92 5.38%
信立泰 002294 291.38 17584.54 4.91%
一品红 300723 263.97 15687.55 4.38%
三生制药 01530 540.65 14808.08 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.39 51.34%
保健 13.95 38.94%
科学研究和技术服务业 0.62 1.74%
电信服务 0.36 1.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 387.14 27679.24 9.04%
恒瑞医药 600276 456.99 23717.78 7.74%
热景生物 688068 160.56 22500.30 7.35%
翰森制药 03692 789.40 21416.83 6.99%
科伦博泰生物-B 06990 68.96 20576.98 6.72%
三生制药 01530 883.05 19045.28 6.22%
百济神州 688235 70.42 16453.63 5.37%
信立泰 002294 303.01 14341.27 4.68%
一品红 300723 278.34 13950.25 4.55%
诺诚健华 688428 472.54 11544.17 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.52 47.40%
保健 12.63 41.23%
科学研究和技术服务业 0.49 1.58%
电信服务 0.34 1.10%
批发和零售业 0.11 0.35%
金融 0.05 0.17%
非必需消费品 0.04 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 1.74 321.07 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 321.07 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%