财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87685.75 |
41641.06 |
38419.41 |
10118.65 |
1200.15 |
| 本期利润(万元) |
217370.11 |
42197.24 |
25511.54 |
50681.20 |
37584.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.11 |
0.07 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30571.85 |
0.00 |
-74075.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439542.14 |
346186.50 |
338027.30 |
318594.19 |
315307.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
0.94 |
0.89 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32852.35 |
35683.61 |
25138.76 |
29660.92 |
32806.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
395337.26 |
316469.93 |
280065.70 |
298649.70 |
360378.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
395261.57 |
316469.93 |
280065.70 |
298649.70 |
360057.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
75.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.60 |
354.06 |
304.33 |
331.97 |
493.42 |
| 应付托管费(万元) |
65.77 |
59.01 |
50.72 |
55.33 |
82.24 |
| 资产总计(万元) |
439098.26 |
361861.37 |
313742.37 |
333266.76 |
395710.70 |
| 负债合计(万元) |
2191.22 |
13111.09 |
2679.96 |
5316.79 |
3686.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
436907.04 |
348750.28 |
311062.41 |
327949.97 |
392024.24 |
| 未分配利润(万元) |
-29523.06 |
-73305.17 |
-131912.96 |
-143728.45 |
-80684.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.31 |
143.36 |
63.21 |
109.81 |
53.57 |
| 投资收益(万元) |
49864.91 |
14865.99 |
-25614.01 |
-44595.70 |
-24072.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.75 |
44190.69 |
29068.87 |
54121.03 |
94478.47 |
| 其它收入(万元) |
68.06 |
47.29 |
27.33 |
47.25 |
33.66 |
| 收入合计(万元) |
50032.03 |
59247.33 |
3545.40 |
9682.39 |
70493.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2297.10 |
3715.30 |
1771.67 |
4889.02 |
2844.22 |
| 托管费(万元) |
382.85 |
619.22 |
295.28 |
814.84 |
474.04 |
| 其它费用(万元) |
18.93 |
32.14 |
15.96 |
31.01 |
15.61 |
| 费用合计(万元) |
2810.98 |
4478.60 |
2139.25 |
5850.53 |
3393.15 |
| 利润总额(万元) |
47221.05 |
54768.73 |
1406.15 |
3831.87 |
67100.13 |
| 净利润(万元) |
47221.05 |
54768.73 |
1406.15 |
3831.87 |
67100.13 |
