资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 474516.08 84.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 83825.09 14.87%
其他资产 5463.09 0.97%
资产总值:563804.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 115.01 46427.48 8.38%
腾讯控股 00700 68.96 41741.88 7.53%
新易盛 300502 110.51 40422.49 7.29%
沪电股份 002463 522.54 38390.94 6.93%
工业富联 601138 561.45 37061.59 6.69%
深南电路 002916 136.85 29647.12 5.35%
阿里巴巴-W 09988 144.95 23423.55 4.23%
中芯国际 00981 296.25 21515.91 3.88%
景旺电子 603228 338.85 21337.54 3.85%
中科曙光 603019 170.82 20370.25 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.18 61.69%
电信服务 4.18 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79 6.84%
信息技术 2.90 5.24%
非必需消费品 2.36 4.25%
金融 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
必需消费品 0.00 0.01%
材料 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 834.02 35512.53 8.13%
中际旭创 300308 201.66 29414.13 6.73%
腾讯控股 00700 63.75 29242.82 6.69%
景旺电子 603228 543.61 22744.74 5.21%
新易盛 300502 168.62 21417.99 4.90%
中芯国际 00981 450.35 18358.14 4.20%
领益智造 002600 2108.72 18113.90 4.15%
胜宏科技 300476 131.27 17640.06 4.04%
阿里巴巴-W 09988 165.79 16600.90 3.80%
小米集团-W 01810 253.82 13876.70 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.19 59.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.48 12.54%
信息技术 3.25 7.43%
电信服务 2.93 6.70%
非必需消费品 1.68 3.84%
材料 0.00 0.01%
必需消费品 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.75 74.68 0.02%
甬矽转债 0.01 1.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 75.68 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%