易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)_财务情况

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)012869E FUND S&P INFORMATION TECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C MY

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	14.87	124.58	-7.47	16.62	-7.97
本期利润(万元)	1269.67	443.45	-475.64	267.76	-14.85
加权平均份额本期利润(元)	0.62	0.48	-0.54	0.89	-0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.43	0.00	20.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1655.15	0.00	1654.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.80	0.00	1.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	20535.85	4727.62	4053.56	4776.11	851.94
期末基金份额净值(元)	5.70	5.14	4.22	4.81	4.52
本期净值增长率(%)	0.00	6.70	0.00	31.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	89.15	0.00	77.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13256.00	14334.38	9204.98	5744.21	4448.32
交易性金融资产(万元)	199443.96	211645.36	106900.51	57351.26	60295.77
其中：股票投资(万元)	199443.96	211645.36	106900.51	57351.26	60295.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	137.61	153.43	59.30	42.90	42.03
应付托管费(万元)	34.40	47.95	18.53	13.40	13.13
资产总计(万元)	215175.31	228663.22	126667.85	63815.59	66337.07
负债合计(万元)	3142.12	469.26	4219.71	508.89	891.89
所有者权益合计(万元)	212033.19	228193.96	122448.14	63306.70	65445.19
未分配利润(万元)	171326.34	181381.55	95880.10	46115.50	46356.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	60.68	61.37	13.49	17.50	5.32
投资收益(万元)	7118.62	3539.89	2473.68	7376.81	3647.80
公允价值变动收益(万元)	7210.90	23266.52	13767.25	19304.74	18336.29
其它收入(万元)	44.10	8.57	1.11	8.11	6.04
收入合计(万元)	14364.32	25277.32	15619.23	26794.40	22108.12
管理人报酬(万元)	834.61	990.47	281.20	479.34	231.12
托管费(万元)	216.77	309.52	87.87	149.79	72.23
其它费用(万元)	38.56	82.12	27.94	50.74	24.74
费用合计(万元)	1097.34	1389.13	400.98	686.14	332.07
利润总额(万元)	13266.98	23888.18	15218.25	26108.26	21776.06
净利润(万元)	13266.98	23888.18	15218.25	26108.26	21776.06

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