| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.62 | -7.97 | 21.44 | 15.81 | 132.04 |
| 本期利润(万元) | 267.76 | -14.85 | 215.76 | 107.82 | 616.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.89 | -0.07 | 0.88 | 0.42 | 1.40 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.00 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 47.05 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1654.87 | 0.00 | 376.41 | 0.00 | 459.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.67 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.62 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4776.11 | 851.94 | 1007.39 | 1001.25 | 1036.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.81 | 4.52 | 4.56 | 4.07 | 3.65 |
| 本期净值增长率(%) | 31.93 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 54.34 |
| 累计净值增长率(%) | 77.27 | 0.00 | 67.87 | 0.00 | 34.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 14334.38 | 9204.98 | 5744.21 | 4448.32 | 4173.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 211645.36 | 106900.51 | 57351.26 | 60295.77 | 46502.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 211645.36 | 106900.51 | 57351.26 | 60295.77 | 46502.36 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 153.43 | 59.30 | 42.90 | 42.03 | 35.78 |
| 应付托管费(万元) | 47.95 | 18.53 | 13.40 | 13.13 | 11.18 |
| 资产总计(万元) | 228663.22 | 126667.85 | 63815.59 | 66337.07 | 51064.94 |
| 负债合计(万元) | 469.26 | 4219.71 | 508.89 | 891.89 | 164.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 228193.96 | 122448.14 | 63306.70 | 65445.19 | 50900.74 |
| 未分配利润(万元) | 181381.55 | 95880.10 | 46115.50 | 46356.75 | 29488.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 61.37 | 13.49 | 17.50 | 5.32 | 10.67 |
| 投资收益(万元) | 3539.89 | 2473.68 | 7376.81 | 3647.80 | 1694.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 23266.52 | 13767.25 | 19304.74 | 18336.29 | -14944.97 |
| 其它收入(万元) | 8.57 | 1.11 | 8.11 | 6.04 | 18.66 |
| 收入合计(万元) | 25277.32 | 15619.23 | 26794.40 | 22108.12 | -13074.29 |
| 管理人报酬(万元) | 990.47 | 281.20 | 479.34 | 231.12 | 453.76 |
| 托管费(万元) | 309.52 | 87.87 | 149.79 | 72.23 | 141.80 |
| 其它费用(万元) | 82.12 | 27.94 | 50.74 | 24.74 | 48.97 |
| 费用合计(万元) | 1389.13 | 400.98 | 686.14 | 332.07 | 649.42 |
| 利润总额(万元) | 23888.18 | 15218.25 | 26108.26 | 21776.06 | -13723.71 |
| 净利润(万元) | 23888.18 | 15218.25 | 26108.26 | 21776.06 | -13723.71 |