| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.22 | 0.83 | 0.99 | 1.19 | 3.52 |
| 本期利润(万元) | -3.10 | 4.33 | 1.57 | 7.01 | 3.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | -3.01 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) | 52.72 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 35.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) | 146.29 | 89.84 | 91.09 | 114.78 | 103.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.81 | 1.95 | 1.85 | 1.94 | 1.83 |
| 本期净值增长率(%) | -1.11 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 3.43 |
| 累计净值增长率(%) | 4.79 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 5.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1090.21 | 1247.20 | 1202.26 | 310.10 | 385.49 |
| 交易性金融资产(万元) | 13860.35 | 7676.71 | 7017.73 | 4590.78 | 4683.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 13860.35 | 7676.71 | 7017.73 | 4590.78 | 4683.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.42 | 5.99 | 4.06 | 3.10 | 3.42 |
| 应付托管费(万元) | 2.63 | 1.87 | 1.27 | 0.97 | 1.07 |
| 资产总计(万元) | 15014.74 | 9064.02 | 8828.43 | 4917.37 | 5085.05 |
| 负债合计(万元) | 122.81 | 94.82 | 380.98 | 65.26 | 84.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 14891.93 | 8969.20 | 8447.45 | 4852.11 | 5000.47 |
| 未分配利润(万元) | 6781.16 | 4187.88 | 3882.18 | 2297.29 | 2195.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.06 | 3.16 | 2.43 | 0.63 | 0.83 |
| 投资收益(万元) | 341.60 | 169.81 | 247.34 | 168.33 | 425.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | -317.94 | 22.73 | 80.82 | 162.69 | -434.48 |
| 其它收入(万元) | 0.40 | 0.10 | 0.37 | 0.25 | 1.69 |
| 收入合计(万元) | -50.87 | 184.55 | 327.56 | 341.17 | 11.88 |
| 管理人报酬(万元) | 76.07 | 36.77 | 38.01 | 19.13 | 39.54 |
| 托管费(万元) | 23.77 | 11.49 | 11.88 | 5.98 | 12.36 |
| 其它费用(万元) | 34.03 | 16.50 | 29.95 | 15.61 | 33.34 |
| 费用合计(万元) | 134.51 | 65.14 | 80.21 | 40.93 | 85.79 |
| 利润总额(万元) | -185.38 | 119.41 | 247.36 | 300.24 | -73.91 |
| 净利润(万元) | -185.38 | 119.41 | 247.36 | 300.24 | -73.91 |