财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.38 |
17.09 |
12.42 |
-11.43 |
2.99 |
| 本期利润(万元) |
462.09 |
36.88 |
31.48 |
138.90 |
186.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.04 |
0.03 |
0.12 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-35.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3008.35 |
1151.64 |
1080.16 |
1066.97 |
1514.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.06 |
0.00 |
-30.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
906.34 |
975.82 |
901.78 |
877.80 |
1024.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
15177.83 |
15961.70 |
14201.07 |
14814.44 |
16202.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
15177.83 |
15961.70 |
14201.07 |
14814.44 |
16202.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.98 |
14.66 |
12.58 |
13.16 |
14.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
2.93 |
2.52 |
2.63 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
16117.85 |
16966.18 |
15112.29 |
15729.94 |
17247.88 |
| 负债合计(万元) |
84.87 |
73.42 |
48.73 |
60.65 |
81.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
16032.98 |
16892.76 |
15063.56 |
15669.30 |
17166.56 |
| 未分配利润(万元) |
5537.98 |
5469.12 |
3549.77 |
4209.76 |
6443.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
4.77 |
2.99 |
3.64 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
392.21 |
93.96 |
-53.13 |
203.08 |
278.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.31 |
1541.45 |
-542.00 |
-2772.98 |
-375.84 |
| 其它收入(万元) |
5.51 |
6.66 |
1.63 |
2.31 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
820.75 |
1646.83 |
-590.51 |
-2563.96 |
-94.42 |
| 管理人报酬(万元) |
82.72 |
156.09 |
74.36 |
170.24 |
87.80 |
| 托管费(万元) |
16.54 |
31.22 |
14.87 |
35.89 |
19.32 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
35.70 |
18.00 |
36.01 |
18.87 |
| 费用合计(万元) |
109.45 |
226.46 |
108.92 |
244.09 |
126.67 |
| 利润总额(万元) |
711.30 |
1420.38 |
-699.43 |
-2808.05 |
-221.08 |
| 净利润(万元) |
711.30 |
1420.38 |
-699.43 |
-2808.05 |
-221.08 |
