| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.42 | -11.43 | 2.99 | -13.15 | -12.12 |
| 本期利润(万元) | 31.48 | 138.90 | 186.90 | -31.54 | -14.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.12 | 0.15 | -0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.09 | 0.00 | -2.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -35.99 | 0.00 | -47.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1080.16 | 1066.97 | 1514.66 | 1230.80 | 1202.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.85 | 0.00 | -4.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.28 | 0.00 | -38.22 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 975.82 | 901.78 | 877.80 | 1024.92 | 1060.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 15961.70 | 14201.07 | 14814.44 | 16202.86 | 15991.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 15961.70 | 14201.07 | 14814.44 | 16202.86 | 15991.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.66 | 12.58 | 13.16 | 14.24 | 14.59 |
| 应付托管费(万元) | 2.93 | 2.52 | 2.63 | 3.13 | 3.21 |
| 资产总计(万元) | 16966.18 | 15112.29 | 15729.94 | 17247.88 | 17073.82 |
| 负债合计(万元) | 73.42 | 48.73 | 60.65 | 81.32 | 123.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 16892.76 | 15063.56 | 15669.30 | 17166.56 | 16950.73 |
| 未分配利润(万元) | 5469.12 | 3549.77 | 4209.76 | 6443.43 | 6494.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.77 | 2.99 | 3.64 | 1.87 | 4.36 |
| 投资收益(万元) | 93.96 | -53.13 | 203.08 | 278.32 | 1020.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1541.45 | -542.00 | -2772.98 | -375.84 | -6758.11 |
| 其它收入(万元) | 6.66 | 1.63 | 2.31 | 1.24 | 3.93 |
| 收入合计(万元) | 1646.83 | -590.51 | -2563.96 | -94.42 | -5729.52 |
| 管理人报酬(万元) | 156.09 | 74.36 | 170.24 | 87.80 | 198.95 |
| 托管费(万元) | 31.22 | 14.87 | 35.89 | 19.32 | 43.77 |
| 其它费用(万元) | 35.70 | 18.00 | 36.01 | 18.87 | 38.00 |
| 费用合计(万元) | 226.46 | 108.92 | 244.09 | 126.67 | 281.33 |
| 利润总额(万元) | 1420.38 | -699.43 | -2808.05 | -221.08 | -6010.85 |
| 净利润(万元) | 1420.38 | -699.43 | -2808.05 | -221.08 | -6010.85 |