资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8335.22 87.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 901.76 9.51%
其他资产 244.81 2.58%
资产总值:9481.79万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.26 723.53 7.66%
中际旭创 300308 5.47 675.11 7.15%
天孚通信 300394 4.84 442.18 4.68%
长江电力 600900 13.81 408.09 4.32%
腾讯控股 00700 1.04 401.61 4.25%
中国石油 601857 43.66 390.32 4.13%
深南电路 002916 2.94 367.50 3.89%
保利发展 600048 38.85 344.22 3.64%
海尔智家 600690 10.44 297.23 3.15%
滨江集团 002244 33.11 285.08 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 56.45%
房地产业 0.09 9.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.45%
电信服务 0.06 6.35%
采矿业 0.04 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.66%
地产建筑业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
能源 0.01 1.09%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 82.99 1016.69 7.09%
新易盛 300502 7.07 918.89 6.40%
滨江集团 002244 61.80 700.81 4.88%
华润万象生活 01209 21.98 692.76 4.83%
城建发展 600266 101.10 612.67 4.27%
格力电器 000651 11.87 569.05 3.97%
保利发展 600048 48.24 532.10 3.71%
华润置地 01109 19.40 501.22 3.49%
中际旭创 300308 3.14 486.26 3.39%
中国石化 600028 40.85 284.32 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 37.10%
房地产业 0.31 21.79%
地产建筑业 0.12 8.32%
采矿业 0.08 5.55%
电信服务 0.06 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.53%
消费者非必需品 0.02 1.67%
能源 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 0.20 20.40 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.40 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%