银华智能建造股票发起式(011836)_资产配置

银华智能建造股票发起式011836YINHUA INTELLIGENT CONSTRUCTION OF STOCK-BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8830.98	92.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	514.48	5.41%
其他资产	165.52	1.74%

资产总值：9510.98万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	82.99	784.30	8.05%
倍轻松	688793	23.28	713.54	7.32%
保利发展	600048	73.85	674.26	6.92%
滨江集团	002244	87.08	579.08	5.94%
华发股份	600325	77.64	548.14	5.62%
华润万象生活	01209	21.98	493.17	5.06%
海尔智家	600690	18.26	455.59	4.67%
华润置地	01109	19.40	435.28	4.47%
中矿资源	002738	10.94	401.72	4.12%
城建发展	600266	101.10	396.31	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	35.16%
房地产业	0.30	30.60%
地产建筑业	0.12	11.83%
采矿业	0.07	6.82%
消费者非必需品	0.02	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
教育	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	45.92	881.66	8.20%
招商蛇口	001979	82.99	790.94	7.35%
倍轻松	688793	23.28	783.38	7.28%
保利发展	600048	73.85	731.13	6.80%
海尔智家	600690	30.83	647.43	6.02%
滨江集团	002244	87.08	633.07	5.89%
华发股份	600325	77.64	559.78	5.20%
华润万象生活	01209	21.98	554.74	5.16%
广联达	002410	32.08	549.85	5.11%
华润置地	01109	19.40	492.26	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.32	29.79%
制造业	0.29	27.40%
地产建筑业	0.14	13.35%
消费者非必需品	0.06	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.67%
金融业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	45.92	1225.15	8.87%
美团-W	03690	10.91	1147.30	8.30%
招商蛇口	001979	82.99	1028.31	7.44%
快手-W	01024	16.84	971.21	7.03%
倍轻松	688793	23.28	851.13	6.16%
滨江集团	002244	87.08	835.10	6.04%
华发股份	600325	73.73	706.33	5.11%
海尔智家	600690	28.05	661.98	4.79%
华润万象生活	01209	21.98	637.36	4.61%
广联达	002410	25.97	606.66	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.36	26.22%
制造业	0.33	23.93%
消费者非必需品	0.14	9.99%
电信服务	0.14	9.98%
地产建筑业	0.14	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.10%
金融业	0.02	1.56%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	45.92	1251.78	8.44%
美团-W	03690	10.91	1230.19	8.30%
招商蛇口	001979	82.99	1081.42	7.29%
倍轻松	688793	16.63	896.29	6.05%
广联达	002410	25.97	843.77	5.69%
快手-W	01024	16.84	831.42	5.61%
华润万象生活	01209	21.98	788.31	5.32%
滨江集团	002244	87.08	768.05	5.18%
华发股份	600325	73.73	726.24	4.90%
海尔智家	600690	28.05	658.61	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	24.41%
房地产业	0.33	22.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	10.78%
消费者非必需品	0.15	10.06%
电信服务	0.13	8.60%
地产建筑业	0.10	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.16%
金融业	0.02	1.44%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。