银华智能建造股票发起式(011836)_资产配置

银华智能建造股票发起式011836YINHUA INTELLIGENT CONSTRUCTION OF STOCK-BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9217.40	89.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	980.48	9.56%
其他资产	56.81	0.55%

资产总值：10254.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.46	534.02	5.29%
腾讯控股	00700	0.85	514.51	5.10%
长江电力	600900	16.89	460.25	4.56%
海尔智家	600690	17.22	436.18	4.32%
宁德时代	300750	0.86	345.72	3.43%
东方电缆	603606	4.58	323.53	3.21%
滨江集团	002244	23.86	299.44	2.97%
中国石油	601857	33.92	273.40	2.71%
中国移动	00941	3.35	258.44	2.56%
中国核电	601985	28.75	250.41	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.08%
电信服务	0.08	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.65%
采矿业	0.04	3.77%
房地产业	0.03	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.00%
地产建筑业	0.02	1.97%
工业	0.01	1.35%
消费者非必需品	0.01	1.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	15.25	459.63	5.16%
海尔智家	600690	17.22	426.71	4.79%
腾讯控股	00700	0.85	389.90	4.37%
新易盛	300502	2.66	337.87	3.79%
中国石油	601857	33.92	290.02	3.25%
滨江集团	002244	28.60	278.85	3.13%
中国核电	601985	28.75	267.95	3.01%
美的集团	000333	3.14	226.71	2.54%
中国移动	00941	2.80	222.41	2.49%
宁德时代	300750	0.86	216.91	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	49.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	8.16%
电信服务	0.06	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.16%
采矿业	0.04	4.51%
房地产业	0.04	4.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.28%
地产建筑业	0.02	2.04%
医疗保健	0.01	1.36%
能源	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	17.22	470.79	5.23%
腾讯控股	00700	0.85	389.85	4.33%
长江电力	600900	13.81	384.06	4.27%
中国石油	601857	43.66	358.89	3.99%
滨江集团	002244	33.11	345.67	3.84%
恒瑞医药	600276	5.99	294.71	3.28%
中国核电	601985	28.75	264.79	2.94%
中国铝业	601600	35.16	262.29	2.92%
美的集团	000333	3.14	246.49	2.74%
中国移动	00941	2.80	216.53	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	48.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	7.21%
房地产业	0.06	6.82%
电信服务	0.06	6.74%
采矿业	0.05	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.87%
地产建筑业	0.02	1.85%
信息技术	0.01	1.57%
金融业	0.01	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.26	723.53	7.66%
中际旭创	300308	5.47	675.11	7.15%
天孚通信	300394	4.84	442.18	4.68%
长江电力	600900	13.81	408.09	4.32%
腾讯控股	00700	1.04	401.61	4.25%
中国石油	601857	43.66	390.32	4.13%
深南电路	002916	2.94	367.50	3.89%
保利发展	600048	38.85	344.22	3.64%
海尔智家	600690	10.44	297.23	3.15%
滨江集团	002244	33.11	285.08	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	56.45%
房地产业	0.09	9.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	6.45%
电信服务	0.06	6.35%
采矿业	0.04	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
地产建筑业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
能源	0.01	1.09%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	0.20	20.40	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.40	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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