财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.11 |
-112.45 |
-26.89 |
-141.66 |
-40.84 |
| 本期利润(万元) |
2307.67 |
-134.63 |
-155.23 |
413.27 |
649.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1602.28 |
0.00 |
-1482.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7700.85 |
5944.83 |
6216.59 |
6001.52 |
4520.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.79 |
0.78 |
0.80 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.23 |
0.00 |
-19.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
622.40 |
657.92 |
350.50 |
346.73 |
317.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
10555.94 |
10711.28 |
5866.92 |
6057.67 |
5484.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
11244.56 |
11505.87 |
6433.35 |
6494.74 |
5857.87 |
| 负债合计(万元) |
129.79 |
191.85 |
40.37 |
92.20 |
69.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
11114.77 |
11314.03 |
6392.98 |
6402.54 |
5788.09 |
| 未分配利润(万元) |
-3061.43 |
-2851.66 |
-3375.36 |
-2299.84 |
-756.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
1.64 |
0.65 |
1.18 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-212.37 |
-259.84 |
-85.41 |
-94.68 |
-34.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.21 |
899.08 |
-666.05 |
-735.29 |
281.20 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
14.97 |
0.64 |
1.39 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
-257.44 |
655.85 |
-750.18 |
-827.40 |
248.00 |
| 管理人报酬(万元) |
0.44 |
0.61 |
0.25 |
0.48 |
0.23 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
8.83 |
5.08 |
10.25 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
14.97 |
19.46 |
9.36 |
18.50 |
9.13 |
| 利润总额(万元) |
-272.42 |
636.39 |
-759.53 |
-845.90 |
238.87 |
| 净利润(万元) |
-272.42 |
636.39 |
-759.53 |
-845.90 |
238.87 |
