- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -141.66 | -40.84 | -52.48 | -28.45 | -57.81 |
| 本期利润(万元) | 413.27 | 649.66 | -432.96 | -196.97 | -469.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.70 | 0.00 | -11.63 | 0.00 | -14.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1482.74 | 0.00 | -2028.67 | 0.00 | -1321.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.20 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6001.52 | 4520.82 | 3873.28 | 3850.09 | 3711.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 8.75 | 0.00 | -11.00 | 0.00 | -12.84 |
| 累计净值增长率(%) | -19.81 | 0.00 | -34.37 | 0.00 | -26.26 |