我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36786.54 |
-176054.59 |
-34382.04 |
-125039.38 |
-51354.07 |
| 本期利润(万元) |
16772.56 |
-537313.59 |
-276002.76 |
-220400.49 |
-464916.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-1.58 |
-0.81 |
-0.65 |
-1.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
791556.98 |
0.00 |
839146.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1623770.82 |
1663692.25 |
1706006.78 |
1973055.92 |
1733629.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.96 |
4.91 |
5.03 |
5.85 |
5.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
905.92 |
0.00 |
1097.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92471.84 |
148500.63 |
190984.50 |
297788.09 |
124212.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1577460.31 |
1828120.94 |
2090587.77 |
2297565.56 |
1611871.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1577460.31 |
1828120.94 |
2090587.77 |
2297565.56 |
1611871.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2092.21 |
2244.66 |
2986.08 |
2952.40 |
2010.46 |
| 应付托管费(万元) |
348.70 |
374.11 |
497.68 |
492.07 |
335.08 |
| 资产总计(万元) |
1671387.85 |
1980017.40 |
2286509.76 |
2612161.77 |
1749653.37 |
| 负债合计(万元) |
7695.60 |
6961.48 |
11420.94 |
48097.50 |
13415.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1663692.25 |
1973055.92 |
2275088.81 |
2564064.27 |
1736237.51 |
| 未分配利润(万元) |
1324870.34 |
1635564.14 |
1922807.08 |
2258088.84 |
1478313.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
648.10 |
426.53 |
856.72 |
314.77 |
581.92 |
| 投资收益(万元) |
-146470.05 |
-110003.24 |
170736.75 |
216080.28 |
172807.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361259.01 |
-95361.11 |
-307825.23 |
259376.07 |
600815.96 |
| 其它收入(万元) |
538.36 |
382.73 |
2714.97 |
1505.95 |
1600.08 |
| 收入合计(万元) |
-506542.60 |
-204555.09 |
-133516.80 |
477277.07 |
775805.91 |
| 管理人报酬(万元) |
26348.22 |
13567.75 |
32869.55 |
14808.38 |
17140.36 |
| 托管费(万元) |
4391.37 |
2261.29 |
5478.26 |
2468.06 |
2856.73 |
| 其它费用(万元) |
31.40 |
16.35 |
31.03 |
15.09 |
30.82 |
| 费用合计(万元) |
30770.99 |
15845.40 |
43670.98 |
20009.34 |
22782.81 |
| 利润总额(万元) |
-537313.59 |
-220400.49 |
-177187.78 |
457267.73 |
753023.10 |
| 净利润(万元) |
-537313.59 |
-220400.49 |
-177187.78 |
457267.73 |
753023.10 |
