我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1251.35 |
793.67 |
47.51 |
7.17 |
292.33 |
| 本期利润(万元) |
-324.43 |
340.99 |
-14.89 |
-286.58 |
1264.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.06 |
-0.00 |
-0.05 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.01 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
19.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.76 |
0.00 |
-1210.77 |
0.00 |
-1346.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5954.18 |
6711.73 |
6333.77 |
6238.65 |
6777.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.21 |
1.15 |
1.10 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.96 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
21.20 |
| 累计净值增长率(%) |
9.20 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
14.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
925.98 |
191.35 |
394.66 |
441.37 |
413.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5082.94 |
5967.39 |
6438.09 |
5997.05 |
5850.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.07 |
596.71 |
830.27 |
852.90 |
961.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
9.75 |
10.65 |
9.87 |
9.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.58 |
1.73 |
1.60 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
6015.32 |
6373.77 |
6843.87 |
6506.84 |
6264.20 |
| 负债合计(万元) |
61.14 |
40.00 |
65.96 |
116.84 |
30.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5954.18 |
6333.77 |
6777.91 |
6390.00 |
6233.33 |
| 未分配利润(万元) |
501.42 |
817.29 |
880.95 |
317.10 |
-343.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
0.59 |
1.49 |
0.51 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
1406.72 |
135.98 |
482.72 |
281.33 |
173.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1575.78 |
-62.39 |
972.17 |
496.18 |
460.29 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.46 |
0.78 |
0.30 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-140.95 |
72.89 |
1443.83 |
769.82 |
651.18 |
| 管理人报酬(万元) |
119.98 |
59.96 |
121.74 |
59.77 |
108.89 |
| 托管费(万元) |
19.46 |
9.72 |
19.74 |
9.69 |
17.66 |
| 其它费用(万元) |
34.84 |
17.18 |
34.64 |
17.17 |
34.62 |
| 费用合计(万元) |
183.48 |
87.78 |
179.33 |
89.05 |
165.69 |
| 利润总额(万元) |
-324.43 |
-14.89 |
1264.50 |
680.77 |
485.48 |
| 净利润(万元) |
-324.43 |
-14.89 |
1264.50 |
680.77 |
485.48 |
