资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12784.79 88.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1664.48 11.51%
其他资产 12.15 0.08%
资产总值:14461.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.95 1180.35 8.22%
科沃斯 603486 7.86 844.95 5.88%
中国宏桥 01378 34.95 843.03 5.87%
海螺创业 00586 76.45 765.68 5.33%
金风科技 02208 49.34 630.65 4.39%
华友钴业 603799 6.73 443.51 3.09%
阿里巴巴-W 09988 2.44 394.30 2.75%
中天科技 600522 19.50 368.94 2.57%
中信证券 06030 12.40 348.69 2.43%
招金矿业 01818 11.80 336.77 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 22.92%
电信服务 0.16 11.04%
基础材料 0.16 10.95%
工业 0.11 7.77%
公用事业 0.09 6.23%
消费者非必需品 0.08 5.76%
金融 0.06 4.11%
采矿业 0.06 4.00%
批发和零售业 0.04 2.56%
房地产业 0.03 2.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.95 894.49 6.92%
中国宏桥 01378 41.55 681.29 5.27%
科沃斯 603486 9.19 535.13 4.14%
中远海能 01138 63.40 376.39 2.91%
中国船舶 600150 10.95 356.44 2.76%
TCL科技 000100 80.19 347.22 2.69%
中国移动 00941 4.20 333.61 2.58%
裕同科技 002831 12.82 300.24 2.32%
海螺创业 00586 36.25 299.51 2.32%
天立国际控股 01773 67.60 279.88 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 25.64%
电信服务 0.13 10.09%
工业 0.10 7.57%
基础材料 0.09 6.97%
消费者非必需品 0.08 5.83%
金融 0.07 5.18%
公用事业 0.06 4.32%
金融业 0.04 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.86%
消费者常用品 0.03 2.64%