我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18130.19 83.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3666.66 16.81%
其他资产 12.76 0.06%
资产总值:21809.61万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
今世缘 603369 28.22 1655.67 8.17%
古井贡酒 000596 5.82 1513.20 7.47%
五粮液 000858 9.18 1409.22 6.95%
贵州茅台 600519 0.77 1305.95 6.44%
山西汾酒 600809 4.76 1166.58 5.76%
恒瑞医药 600276 22.59 1038.46 5.12%
海尔智家 600690 37.15 926.89 4.57%
安琪酵母 600298 28.10 807.52 3.98%
迎驾贡酒 603198 12.06 789.21 3.89%
顾家家居 603816 20.95 772.43 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 77.88%
电信服务 0.07 3.57%
工业 0.05 2.36%
消费者非必需品 0.05 2.33%
医疗保健 0.04 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.41%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 57.58 2025.66 8.77%
贵州茅台 600519 1.08 1858.73 8.05%
泸州老窖 000568 9.78 1755.43 7.60%
古井贡酒 000596 6.71 1562.09 6.76%
海底捞 06862 88.50 1166.11 5.05%
韦尔股份 603501 9.94 1060.70 4.59%
华润啤酒 00291 33.80 1047.55 4.53%
牧原股份 002714 25.00 1029.50 4.46%
重庆啤酒 600132 14.56 967.66 4.19%
隆平高科 000998 62.24 877.58 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 67.79%
消费者非必需品 0.21 9.25%
农、林、牧、渔业 0.19 8.26%
消费者常用品 0.10 4.53%
租赁和商务服务业 0.05 2.05%
批发和零售业 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%