我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1158.56 |
-437.60 |
-388.10 |
54.78 |
-103.36 |
| 本期利润(万元) |
-1279.92 |
-220.23 |
-625.36 |
-115.53 |
110.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-34.49 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-730.05 |
0.00 |
44.64 |
0.00 |
553.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2861.90 |
3275.25 |
3466.36 |
4060.94 |
5075.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.78 |
0.83 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-30.68 |
0.00 |
-14.77 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
3.20 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
48.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261.52 |
201.10 |
310.20 |
370.22 |
424.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2643.49 |
3252.60 |
4798.87 |
4947.20 |
4586.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2643.49 |
3252.60 |
4798.87 |
4947.20 |
4586.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.97 |
4.31 |
3.76 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.59 |
0.86 |
0.75 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
2905.71 |
3495.55 |
5120.61 |
5363.34 |
5014.02 |
| 负债合计(万元) |
43.80 |
29.18 |
44.93 |
34.77 |
90.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
2861.90 |
3466.36 |
5075.68 |
5328.57 |
4923.58 |
| 未分配利润(万元) |
87.69 |
734.84 |
1666.27 |
1550.94 |
1593.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
1.25 |
3.07 |
1.55 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
-1027.40 |
-319.58 |
50.71 |
-488.06 |
-1010.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.36 |
-237.27 |
213.43 |
378.36 |
295.34 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
1.45 |
0.77 |
0.45 |
4.83 |
| 收入合计(万元) |
-1145.13 |
-554.14 |
267.97 |
-107.69 |
-706.22 |
| 管理人报酬(万元) |
37.23 |
21.29 |
50.66 |
23.57 |
53.11 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
4.26 |
10.13 |
4.71 |
10.62 |
| 其它费用(万元) |
62.51 |
31.11 |
62.66 |
31.19 |
62.76 |
| 费用合计(万元) |
134.79 |
71.22 |
157.91 |
86.02 |
155.21 |
| 利润总额(万元) |
-1279.92 |
-625.36 |
110.07 |
-193.71 |
-861.43 |
| 净利润(万元) |
-1279.92 |
-625.36 |
110.07 |
-193.71 |
-861.43 |
