我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1244.25 |
1702.55 |
689.93 |
850.24 |
251.21 |
| 本期利润(万元) |
2523.92 |
1048.28 |
-1308.76 |
6137.20 |
749.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.06 |
-0.07 |
0.33 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
33.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1627.28 |
0.00 |
1184.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28487.75 |
14938.46 |
20084.17 |
23010.91 |
22640.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.16 |
1.03 |
1.12 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1027.24 |
1366.86 |
948.53 |
1156.69 |
1081.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
14036.33 |
21765.95 |
15304.38 |
12935.88 |
15124.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
14036.33 |
21765.95 |
15304.38 |
12935.88 |
15124.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.85 |
19.68 |
12.86 |
12.37 |
14.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
4.33 |
2.83 |
2.72 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
15065.95 |
23135.50 |
16253.87 |
14093.86 |
16208.76 |
| 负债合计(万元) |
127.49 |
124.59 |
63.38 |
80.18 |
77.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
14938.46 |
23010.91 |
16190.49 |
14013.68 |
16131.00 |
| 未分配利润(万元) |
1627.28 |
1184.83 |
-1479.38 |
-4441.88 |
-2580.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
9.21 |
3.60 |
7.98 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
1850.61 |
1123.26 |
314.85 |
-1341.93 |
-112.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-654.27 |
5286.96 |
2708.83 |
-3763.10 |
-3206.78 |
| 其它收入(万元) |
9.63 |
6.70 |
5.57 |
1.35 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
1211.06 |
6426.13 |
3032.85 |
-5095.70 |
-3313.94 |
| 管理人报酬(万元) |
102.47 |
185.51 |
79.36 |
172.56 |
95.82 |
| 托管费(万元) |
22.54 |
40.81 |
17.46 |
37.96 |
21.08 |
| 其它费用(万元) |
12.54 |
25.17 |
14.80 |
43.01 |
21.34 |
| 费用合计(万元) |
162.78 |
288.92 |
120.77 |
273.29 |
149.73 |
| 利润总额(万元) |
1048.28 |
6137.20 |
2912.08 |
-5368.99 |
-3463.67 |
| 净利润(万元) |
1048.28 |
6137.20 |
2912.08 |
-5368.99 |
-3463.67 |
