我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.26 |
-94.65 |
-47.25 |
162.70 |
45.26 |
| 本期利润(万元) |
-74.26 |
-108.10 |
-120.12 |
101.80 |
-23.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.26 |
-0.30 |
0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.56 |
0.00 |
113.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
429.70 |
473.87 |
449.94 |
509.52 |
512.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.09 |
1.06 |
1.37 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.42 |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
36.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.82 |
264.92 |
357.31 |
5031.59 |
471.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2418.14 |
2884.38 |
3918.55 |
24548.00 |
4617.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2418.14 |
2884.38 |
3918.55 |
24548.00 |
4617.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.10 |
2.67 |
3.50 |
24.54 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.27 |
0.35 |
2.45 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
2723.66 |
3163.41 |
4298.82 |
29728.07 |
5173.92 |
| 负债合计(万元) |
26.37 |
26.78 |
59.61 |
149.52 |
194.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
2697.28 |
3136.63 |
4239.21 |
29578.55 |
4979.40 |
| 未分配利润(万元) |
234.61 |
853.84 |
1198.83 |
5700.87 |
901.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
4.53 |
3.89 |
11.14 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-525.23 |
1436.53 |
1128.10 |
652.55 |
422.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.27 |
-448.85 |
-130.45 |
422.49 |
366.51 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
52.90 |
44.96 |
34.78 |
19.24 |
| 收入合计(万元) |
-627.36 |
1045.11 |
1046.50 |
1120.96 |
809.77 |
| 管理人报酬(万元) |
13.08 |
77.85 |
61.00 |
137.41 |
21.57 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
7.78 |
6.10 |
13.74 |
2.16 |
| 其它费用(万元) |
4.53 |
9.36 |
8.14 |
16.29 |
2.12 |
| 费用合计(万元) |
19.82 |
224.03 |
176.77 |
352.70 |
59.43 |
| 利润总额(万元) |
-647.17 |
821.08 |
869.72 |
768.26 |
750.34 |
| 净利润(万元) |
-647.17 |
821.08 |
869.72 |
768.26 |
750.34 |
