- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2366.02 | -1824.00 | -2387.19 | -1870.07 | -11873.72 |
| 本期利润(万元) | 356.02 | 3051.13 | -2186.07 | -737.06 | -10807.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.14 | -0.10 | -0.03 | -0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.76 | 0.00 | -10.42 | 0.00 | -36.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | -9447.46 | 0.00 | -10933.62 | 0.00 | -9334.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.50 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | -0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19054.06 | 21354.35 | 19038.85 | 21906.73 | 22707.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.04 | 0.89 | 0.95 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 2.91 | 0.00 | -9.58 | 0.00 | -30.42 |
| 累计净值增长率(%) | 18.62 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 15.27 |