银华农业产业股票发起式A(005106)_财务情况

银华农业产业股票发起式A005106YINHUA AGRICULTURAL INDUSTRY; STOCK TYPE; LAUNCHING TYPE; SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-2775.59	-5908.89	-4660.49	-6499.91	-1734.56
本期利润(万元)	2576.04	48.97	-1416.55	-20484.56	-705.97
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.00	-0.03	-0.44	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.10	0.00	-30.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1257.45	0.00	8589.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	43630.31	42993.01	44032.38	57364.80	66157.47
期末基金份额净值(元)	1.37	1.29	1.25	1.29	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	0.55	0.00	-25.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.33	0.00	28.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5620.40	5465.40	7887.43	6614.59	8854.94
交易性金融资产(万元)	52353.27	61554.14	72217.04	88137.84	108597.65
其中：股票投资(万元)	52353.27	61554.14	72217.04	88137.84	108597.65
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.23	70.30	85.27	96.65	139.42
应付托管费(万元)	9.54	11.72	14.21	16.11	23.24
资产总计(万元)	58157.76	67292.25	80302.02	94852.59	117724.59
负债合计(万元)	506.06	306.50	1158.89	1700.45	703.39
所有者权益合计(万元)	57651.71	66985.75	79143.13	93152.14	117021.20
未分配利润(万元)	12995.86	14862.20	23537.14	39000.18	48191.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.20	45.49	21.75	55.27	30.47
投资收益(万元)	-7472.17	-6647.44	-3184.78	-13376.07	-3704.69
公允价值变动收益(万元)	7007.34	-16432.20	-12870.35	5299.13	-5616.80
其它收入(万元)	257.76	94.81	40.49	262.57	170.48
收入合计(万元)	-192.87	-22939.33	-15992.89	-7759.10	-9120.54
管理人报酬(万元)	376.32	946.90	510.59	1590.75	927.59
托管费(万元)	62.72	157.82	85.10	265.13	154.60
其它费用(万元)	9.68	19.08	10.57	21.43	10.63
费用合计(万元)	462.39	1147.07	617.95	1912.37	1108.69
利润总额(万元)	-655.26	-24086.40	-16610.84	-9671.47	-10229.23
净利润(万元)	-655.26	-24086.40	-16610.84	-9671.47	-10229.23

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