我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.67 |
41.47 |
25.41 |
113.06 |
6.39 |
| 本期利润(万元) |
-53.17 |
171.71 |
-94.24 |
237.37 |
33.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.12 |
-0.06 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.45 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-344.45 |
0.00 |
-348.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1920.24 |
1564.94 |
1137.75 |
1231.28 |
1162.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.80 |
0.85 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.50 |
188.69 |
136.99 |
120.95 |
97.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
2707.34 |
1580.62 |
1218.16 |
1290.98 |
1073.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
2707.34 |
1580.62 |
1218.16 |
1290.98 |
1073.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
1.30 |
1.11 |
1.18 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
3070.33 |
1792.83 |
1367.08 |
1427.22 |
1185.23 |
| 负债合计(万元) |
70.46 |
36.22 |
16.30 |
30.30 |
13.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
2999.86 |
1756.61 |
1350.78 |
1396.92 |
1171.33 |
| 未分配利润(万元) |
-74.61 |
-310.33 |
-513.08 |
-682.50 |
-302.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.14 |
0.54 |
0.97 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
77.84 |
186.06 |
87.48 |
-398.81 |
-153.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
178.31 |
181.37 |
16.01 |
-28.03 |
-91.77 |
| 其它收入(万元) |
9.58 |
11.75 |
7.31 |
5.26 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
266.38 |
380.33 |
111.34 |
-420.60 |
-241.38 |
| 管理人报酬(万元) |
9.54 |
14.75 |
7.16 |
12.57 |
6.91 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
1.48 |
0.72 |
1.26 |
0.69 |
| 其它费用(万元) |
2.58 |
5.22 |
3.66 |
14.21 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
27.91 |
46.86 |
23.72 |
51.11 |
27.47 |
| 利润总额(万元) |
238.48 |
333.47 |
87.62 |
-471.71 |
-268.85 |
| 净利润(万元) |
238.48 |
333.47 |
87.62 |
-471.71 |
-268.85 |
