资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3846.09 93.35%
债券 10.06 0.24%
银行存款和结算备付金 261.11 6.34%
其他资产 2.99 0.07%
资产总值:4120.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.30 379.19 9.25%
药明康德 603259 3.31 370.36 9.04%
百济神州 688235 0.84 256.88 6.27%
百利天恒 688506 0.38 141.79 3.46%
迈瑞医疗 300760 0.57 140.85 3.44%
科伦药业 002422 3.79 139.26 3.40%
华东医药 000963 3.23 134.00 3.27%
荣昌生物 688331 0.80 93.26 2.28%
三生国健 688336 1.64 93.04 2.27%
海思科 002653 1.70 90.72 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 73.69%
科学研究和技术服务业 0.05 13.03%
批发和零售业 0.02 5.14%
卫生和社会工作 0.01 1.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 5.75 298.40 8.28%
药明康德 603259 2.99 207.67 5.76%
迈瑞医疗 300760 0.76 171.55 4.76%
百济神州 688235 0.55 127.43 3.54%
华东医药 000963 3.10 124.92 3.47%
科伦药业 002422 3.28 117.87 3.27%
百利天恒 688506 0.28 83.86 2.33%
贝达药业 300558 1.42 82.29 2.28%
泽璟制药 688266 0.72 76.97 2.14%
凯莱英 002821 0.76 67.07 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 72.35%
科学研究和技术服务业 0.04 10.84%
批发和零售业 0.03 7.56%
卫生和社会工作 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.10 10.06 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%