银华医疗健康量化股票发起式C(005238)_资产配置

银华医疗健康量化股票发起式C005238YINHUA MEDICAL HEALTH QUANTITATIVE OPTIMIZATION, EQUITY BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3292.78	85.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	425.18	11.01%
其他资产	144.47	3.74%

资产总值：3862.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.49	252.36	6.59%
迈瑞医疗	300760	0.72	203.58	5.32%
百济神州	688235	1.10	145.59	3.80%
片仔癀	600436	0.42	95.11	2.49%
东阿阿胶	000423	1.31	80.30	2.10%
爱尔眼科	300015	6.16	78.79	2.06%
上海莱士	002252	10.02	71.14	1.86%
济川药业	600566	1.88	70.37	1.84%
云南白药	000538	1.27	64.52	1.69%
天坛生物	600161	2.32	62.81	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	72.98%
批发和零售业	0.02	5.45%
科学研究和技术服务业	0.02	4.15%
卫生和社会工作	0.01	3.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.92	268.31	5.26%
恒瑞医药	600276	5.67	256.44	5.02%
药明康德	603259	2.54	184.51	3.61%
智飞生物	300122	2.61	159.50	3.12%
华东医药	000963	3.43	142.00	2.78%
爱尔眼科	300015	8.83	139.61	2.73%
同仁堂	600085	2.58	138.62	2.72%
双成药业	002693	15.22	114.30	2.24%
安图生物	603658	2.01	114.59	2.24%
上海莱士	002252	12.45	99.60	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	69.27%
科学研究和技术服务业	0.04	8.61%
批发和零售业	0.04	7.13%
卫生和社会工作	0.03	5.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	5.85	262.88	5.09%
海泰新光	688677	3.79	216.09	4.19%
华东医药	000963	4.76	200.86	3.89%
智翔金泰	688443	6.51	200.73	3.89%
迈瑞医疗	300760	0.61	165.47	3.21%
爱尔眼科	300015	8.28	148.71	2.88%
通化东宝	600867	13.34	143.14	2.77%
药明康德	603259	1.60	137.53	2.67%
智飞生物	300122	2.73	132.87	2.57%
科美诊断	688468	11.82	123.82	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	68.30%
批发和零售业	0.04	8.07%
卫生和社会工作	0.03	5.87%
科学研究和技术服务业	0.03	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	6.58	378.82	6.78%
恒瑞医药	600276	6.27	300.31	5.37%
迈瑞医疗	300760	0.89	267.81	4.79%
华润三九	000999	3.67	222.73	3.99%
恩华药业	002262	6.98	215.08	3.85%
兴齐眼药	300573	0.88	188.14	3.37%
华东医药	000963	4.26	184.54	3.30%
海泰新光	688677	3.11	176.29	3.15%
鱼跃医疗	002223	3.69	132.84	2.38%
药明康德	603259	1.90	118.13	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	72.71%
批发和零售业	0.07	11.81%
科学研究和技术服务业	0.02	3.18%
卫生和社会工作	0.01	2.53%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.30	30.58	0.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.58	0.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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