银华中证央企结构调整ETF联接(006119)_资产配置

银华中证央企结构调整ETF联接006119YINHUA CENTRAL CARD CENTRAL ENTERPRISES STRUCTURAL ADJUSTMENT TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.05	0.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	75.63	66.77%
其他资产	37.59	33.18%

资产总值：113.27万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	市值(万元)	占净值
鞍钢股份	000898	0.00	0.00%
海峡股份	002320	0.00	0.00%
中航机电	002013	0.01	0.00%
美亚柏科	300188	0.00	0.00%
碧水源	300070	0.00	0.00%
碧水源	300070	0.00	0.00%
招商蛇口	001979	0.01	0.00%
远光软件	002063	0.01	0.00%
天山股份	000877	0.00	0.00%
当升科技	300073	0.01	0.00%
太钢不锈	000825	0.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	0.21	0.87	0.02%
中国石化	600028	0.13	0.50	0.01%
长江电力	600900	0.03	0.53	0.01%
中国建筑	601668	0.05	0.26	0.01%
保利发展	600048	0.02	0.24	0.01%
海康威视	002415	0.01	0.36	0.01%
中国神华	601088	0.02	0.34	0.01%
中国中免	601888	0.00	0.31	0.01%
中国联通	600050	0.04	0.20	0.00%
中国中车	601766	0.03	0.18	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.20	5.58	0.13%
招商蛇口	001979	0.32	5.27	0.12%
保利发展	600048	0.20	2.97	0.07%
中国中车	601766	0.44	2.89	0.07%
中国联通	600050	0.52	2.71	0.06%
中国神华	601088	0.17	2.76	0.06%
中国石化	600028	0.61	2.70	0.06%
中国中免	601888	0.04	2.69	0.06%
国电南瑞	600406	0.13	2.57	0.06%
长江电力	600900	0.15	2.59	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	0.24	7.86	0.15%
招商蛇口	001979	0.38	7.55	0.14%
四维图新	002405	0.21	3.38	0.06%
中航西飞	000768	0.19	3.11	0.06%
北新建材	000786	0.12	3.05	0.06%
长安汽车	000625	0.26	2.61	0.05%
东阿阿胶	000423	0.07	2.48	0.05%
中航光电	002179	0.07	2.73	0.05%
深天马A	000050	0.14	2.28	0.04%
卫士通	002268	0.07	1.81	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.55	55.08	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55.08	1.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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