我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.24 |
361.28 |
199.13 |
87.71 |
52.44 |
| 本期利润(万元) |
-384.00 |
180.84 |
-71.78 |
196.99 |
-73.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.09 |
-0.04 |
0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
793.84 |
0.00 |
561.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2490.01 |
2895.36 |
2815.50 |
3106.31 |
2947.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.61 |
1.58 |
1.61 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.90 |
0.00 |
61.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
555.19 |
195.49 |
192.88 |
181.48 |
563.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
3824.88 |
3095.40 |
3146.56 |
3377.90 |
7749.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.01 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
4525.22 |
3292.24 |
3340.87 |
3565.06 |
8386.40 |
| 负债合计(万元) |
384.31 |
12.70 |
10.62 |
161.40 |
195.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4140.92 |
3279.53 |
3330.25 |
3403.65 |
8190.48 |
| 未分配利润(万元) |
1565.22 |
1248.11 |
1131.85 |
501.82 |
708.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
0.44 |
1.75 |
1.32 |
11.80 |
| 投资收益(万元) |
421.38 |
96.32 |
714.85 |
443.61 |
556.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-201.89 |
115.54 |
389.08 |
-209.57 |
719.50 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
0.63 |
9.62 |
7.73 |
27.58 |
| 收入合计(万元) |
221.37 |
212.94 |
1115.30 |
243.09 |
1315.15 |
| 管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.46 |
1.29 |
0.85 |
8.36 |
| 托管费(万元) |
0.20 |
0.09 |
0.26 |
0.17 |
1.67 |
| 其它费用(万元) |
10.21 |
4.80 |
9.89 |
8.71 |
5.36 |
| 费用合计(万元) |
13.34 |
5.78 |
14.57 |
11.76 |
21.47 |
| 利润总额(万元) |
208.03 |
207.16 |
1100.73 |
231.33 |
1293.68 |
| 净利润(万元) |
208.03 |
207.16 |
1100.73 |
231.33 |
1293.68 |
