我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-253.17 |
-1653.67 |
-883.25 |
-469.02 |
-128.22 |
| 本期利润(万元) |
272.48 |
-1637.36 |
-1177.57 |
-364.54 |
43.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.35 |
-0.26 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1652.58 |
0.00 |
2966.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6063.15 |
6161.68 |
6297.87 |
7580.79 |
8137.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.37 |
1.39 |
1.64 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.65 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
927.42 |
1239.92 |
1386.45 |
1398.43 |
863.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5243.68 |
6349.03 |
7276.04 |
9853.44 |
10577.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
5243.68 |
6349.03 |
7276.04 |
9853.44 |
10577.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
9.36 |
10.47 |
12.26 |
14.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.56 |
1.75 |
2.04 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
6193.29 |
7625.90 |
8695.37 |
11444.06 |
11568.73 |
| 负债合计(万元) |
31.61 |
45.11 |
569.15 |
737.05 |
102.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
6161.68 |
7580.79 |
8126.22 |
10707.01 |
11466.48 |
| 未分配利润(万元) |
1652.58 |
2966.70 |
3404.85 |
5996.40 |
6707.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.09 |
2.13 |
4.76 |
2.28 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
-1529.77 |
-395.73 |
-2394.17 |
-1542.00 |
4007.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.31 |
104.49 |
-724.24 |
951.57 |
-1609.44 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.60 |
2.92 |
1.53 |
29.37 |
| 收入合计(万元) |
-1508.66 |
-288.52 |
-3110.73 |
-586.62 |
2432.99 |
| 管理人报酬(万元) |
99.48 |
59.79 |
143.66 |
69.49 |
158.53 |
| 托管费(万元) |
16.58 |
9.96 |
23.94 |
11.58 |
26.42 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
6.27 |
12.63 |
8.26 |
16.78 |
| 费用合计(万元) |
128.69 |
76.02 |
180.24 |
89.33 |
421.38 |
| 利润总额(万元) |
-1637.36 |
-364.54 |
-3290.96 |
-675.95 |
2011.61 |
| 净利润(万元) |
-1637.36 |
-364.54 |
-3290.96 |
-675.95 |
2011.61 |
