财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
776.90 |
-3.45 |
134.38 |
-418.02 |
-60.74 |
| 本期利润(万元) |
956.31 |
-12.92 |
-42.44 |
-260.38 |
-26.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1582.24 |
0.00 |
1094.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3584.44 |
7186.56 |
3827.31 |
4757.57 |
5575.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.28 |
1.28 |
1.30 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1304.11 |
719.52 |
997.14 |
927.42 |
1239.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5835.07 |
4136.63 |
4907.73 |
5243.68 |
6349.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5835.07 |
4136.63 |
4907.73 |
5243.68 |
6349.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
4.98 |
5.93 |
6.26 |
9.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
0.83 |
0.99 |
1.04 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
7209.30 |
4857.22 |
5913.01 |
6193.29 |
7625.90 |
| 负债合计(万元) |
21.07 |
99.65 |
24.65 |
31.61 |
45.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
7188.23 |
4757.57 |
5888.36 |
6161.68 |
7580.79 |
| 未分配利润(万元) |
1582.60 |
1094.53 |
1770.59 |
1652.58 |
2966.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
3.19 |
1.75 |
4.09 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
26.79 |
-332.31 |
-92.43 |
-1529.77 |
-395.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.43 |
157.64 |
403.44 |
16.31 |
104.49 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
0.27 |
0.17 |
0.70 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
24.16 |
-171.20 |
312.94 |
-1508.66 |
-288.52 |
| 管理人报酬(万元) |
27.21 |
67.31 |
35.63 |
99.48 |
59.79 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
11.22 |
5.94 |
16.58 |
9.96 |
| 其它费用(万元) |
5.31 |
10.64 |
6.29 |
12.63 |
6.27 |
| 费用合计(万元) |
37.05 |
89.18 |
47.85 |
128.69 |
76.02 |
| 利润总额(万元) |
-12.89 |
-260.38 |
265.09 |
-1637.36 |
-364.54 |
| 净利润(万元) |
-12.89 |
-260.38 |
265.09 |
-1637.36 |
-364.54 |
