| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.51 | -21.56 | -21.28 | -3.92 | -4.51 |
| 本期利润(万元) | -13.21 | 173.52 | 235.72 | -625.08 | -369.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.08 | -0.16 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.95 | 0.00 | -14.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 137.37 | 0.00 | 211.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2670.99 | 2567.37 | 2760.18 | 3698.52 | 3723.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.06 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | -13.41 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 6.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 145.56 | 220.13 | 229.85 | 260.02 | 133.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 2469.02 | 3509.85 | 4174.70 | 4840.02 | 2250.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 5.99 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 2615.72 | 3731.06 | 4427.10 | 5137.35 | 2449.41 |
| 负债合计(万元) | 7.75 | 8.58 | 18.74 | 19.14 | 24.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 2607.97 | 3722.48 | 4408.36 | 5118.22 | 2424.71 |
| 未分配利润(万元) | 244.76 | 212.37 | 558.82 | 939.29 | 208.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.26 | 0.76 | 0.41 | 1.05 | 0.50 |
| 投资收益(万元) | -18.80 | 0.35 | 5.79 | 197.26 | 27.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 204.36 | -622.09 | -327.28 | 348.80 | 188.59 |
| 其它收入(万元) | 1.26 | 4.39 | 3.45 | 23.25 | 3.70 |
| 收入合计(万元) | 187.07 | -616.59 | -317.63 | 570.36 | 220.67 |
| 管理人报酬(万元) | 0.41 | 1.18 | 0.64 | 1.41 | 0.72 |
| 托管费(万元) | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0.28 | 0.14 |
| 其它费用(万元) | 3.97 | 8.00 | 3.97 | 3.04 | 1.38 |
| 费用合计(万元) | 4.57 | 9.46 | 4.76 | 5.79 | 2.47 |
| 利润总额(万元) | 182.50 | -626.05 | -322.40 | 564.57 | 218.19 |
| 净利润(万元) | 182.50 | -626.05 | -322.40 | 564.57 | 218.19 |