资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44992.04 73.96%
债券 13297.86 21.86%
银行存款和结算备付金 2527.53 4.15%
其他资产 17.06 0.03%
资产总值:60834.48万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.20 5107.20 8.42%
德业股份 605117 43.50 3688.80 6.08%
中芯国际 688981 38.60 3651.98 6.02%
中信博 688408 45.96 3309.16 5.45%
海光信息 688041 20.81 3116.95 5.14%
寒武纪 688256 4.33 2847.63 4.69%
北方华创 002371 6.90 2697.90 4.45%
比亚迪 002594 7.80 2204.75 3.63%
泰格医药 300347 39.00 2130.18 3.51%
拓普集团 601689 43.00 2107.00 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 63.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 6.30%
科学研究和技术服务业 0.21 3.51%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.18 5335.03 8.63%
德业股份 605117 44.20 4494.26 7.27%
中信博 688408 48.59 4079.42 6.60%
北方华创 002371 8.43 3085.21 4.99%
长电科技 600584 75.47 2666.36 4.31%
比亚迪 002594 8.42 2587.55 4.19%
阳光电源 300274 21.93 2183.99 3.53%
泰格医药 300347 29.39 2027.62 3.28%
拓普集团 601689 43.72 2022.49 3.27%
圣邦股份 300661 20.68 1964.22 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 68.86%
科学研究和技术服务业 0.20 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.66%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 60.95 6211.48 10.24%
23国债05 60.00 6129.00 10.10%
24国债15 9.50 957.37 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13297.86 21.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%