我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1100.09 |
-908.30 |
75.31 |
-2078.60 |
-440.13 |
| 本期利润(万元) |
-1314.46 |
-1272.01 |
153.88 |
-6498.34 |
-3810.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.08 |
0.01 |
-0.39 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
-28.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1805.80 |
0.00 |
2716.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18009.59 |
19274.97 |
20686.90 |
20567.44 |
21468.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.16 |
1.24 |
1.23 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-24.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
571.03 |
0.00 |
615.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2454.81 |
2513.96 |
3536.85 |
2392.18 |
4220.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
16851.46 |
18074.52 |
22632.72 |
26094.88 |
27056.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
16851.46 |
18074.52 |
22632.72 |
26094.88 |
27056.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.16 |
26.01 |
29.51 |
36.73 |
39.14 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
4.34 |
4.92 |
6.12 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
19445.38 |
20644.40 |
26324.10 |
29156.96 |
31823.83 |
| 负债合计(万元) |
170.41 |
76.96 |
483.43 |
678.83 |
333.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
19274.97 |
20567.44 |
25840.67 |
28478.14 |
31490.03 |
| 未分配利润(万元) |
2620.47 |
3895.51 |
8956.72 |
13941.54 |
15355.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
10.19 |
5.39 |
15.91 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
-729.97 |
-1682.30 |
-205.34 |
3321.44 |
3344.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-363.71 |
-4419.74 |
-1178.04 |
-1310.59 |
-1943.96 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
4.05 |
1.99 |
19.63 |
11.76 |
| 收入合计(万元) |
-1087.37 |
-6087.80 |
-1375.99 |
2046.38 |
1421.42 |
| 管理人报酬(万元) |
150.85 |
336.96 |
166.70 |
467.05 |
247.30 |
| 托管费(万元) |
25.14 |
56.16 |
27.78 |
77.84 |
41.22 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.42 |
8.63 |
18.11 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
184.64 |
410.54 |
203.11 |
912.69 |
409.45 |
| 利润总额(万元) |
-1272.01 |
-6498.34 |
-1579.10 |
1133.69 |
1011.97 |
| 净利润(万元) |
-1272.01 |
-6498.34 |
-1579.10 |
1133.69 |
1011.97 |
