- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5558.91 | 2132.72 | -570.30 | 3206.55 | 5265.13 |
| 本期利润(万元) | 6940.79 | 11498.84 | 7718.52 | -29803.69 | -22252.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.07 | 0.05 | -0.17 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | -11.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 67265.92 | 0.00 | 68557.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 243486.34 | 244084.41 | 251789.90 | 246282.13 | 231801.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.54 | 1.52 | 1.47 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.35 | 0.00 | -9.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 77.72 | 0.00 | 70.31 | 0.00 |