我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.90 |
-24.34 |
137.23 |
13.44 |
-63.60 |
| 本期利润(万元) |
-165.85 |
-39.61 |
465.02 |
71.64 |
251.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.03 |
0.22 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.87 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
9.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
352.40 |
0.00 |
511.79 |
0.00 |
672.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1561.35 |
1507.30 |
1640.98 |
2531.92 |
2635.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.25 |
1.31 |
1.25 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.11 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
10.17 |
| 累计净值增长率(%) |
28.97 |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
34.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.73 |
105.92 |
206.76 |
219.32 |
243.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1278.22 |
1550.12 |
2455.83 |
2452.63 |
3747.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1278.22 |
1544.77 |
2455.83 |
2452.63 |
3747.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.92 |
2.14 |
2.97 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.38 |
0.43 |
0.59 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
1580.03 |
1659.90 |
2665.86 |
2673.69 |
3992.68 |
| 负债合计(万元) |
18.68 |
18.92 |
29.97 |
23.71 |
24.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1561.35 |
1640.98 |
2635.89 |
2649.98 |
3967.95 |
| 未分配利润(万元) |
352.40 |
511.79 |
672.88 |
476.86 |
665.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
3.04 |
1.55 |
4.88 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
-21.52 |
216.83 |
-24.55 |
-282.72 |
-142.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.95 |
327.78 |
314.73 |
-167.90 |
-430.93 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.77 |
0.33 |
2.23 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-137.15 |
548.42 |
292.05 |
-443.50 |
-569.80 |
| 管理人报酬(万元) |
7.55 |
25.82 |
12.98 |
39.75 |
19.93 |
| 托管费(万元) |
1.51 |
5.16 |
2.60 |
7.95 |
3.99 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
42.48 |
21.12 |
43.49 |
21.67 |
| 费用合计(万元) |
28.70 |
83.40 |
40.92 |
100.74 |
50.17 |
| 利润总额(万元) |
-165.85 |
465.02 |
251.13 |
-544.25 |
-619.97 |
| 净利润(万元) |
-165.85 |
465.02 |
251.13 |
-544.25 |
-619.97 |
