我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.70 |
-4.58 |
0.69 |
1.13 |
-0.73 |
| 本期利润(万元) |
1.29 |
-1.15 |
-1.54 |
2.38 |
2.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.37 |
65.47 |
65.29 |
61.27 |
72.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.29 |
133.64 |
150.04 |
140.30 |
167.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1412.09 |
1460.58 |
1595.58 |
1728.69 |
1811.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1412.09 |
1460.58 |
1595.58 |
1728.69 |
1811.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.65 |
0.75 |
0.77 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.27 |
0.28 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1506.17 |
1620.22 |
1747.98 |
1896.38 |
2013.05 |
| 负债合计(万元) |
9.28 |
37.89 |
35.12 |
23.33 |
11.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
1496.89 |
1582.33 |
1712.86 |
1873.05 |
2001.17 |
| 未分配利润(万元) |
-167.75 |
-89.62 |
-146.82 |
-27.97 |
27.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.22 |
0.61 |
0.31 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-61.15 |
49.07 |
-177.81 |
33.81 |
95.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.52 |
16.85 |
43.48 |
-64.75 |
151.42 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.32 |
0.23 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
4.92 |
66.17 |
-133.40 |
-30.41 |
248.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.97 |
4.10 |
9.02 |
4.65 |
12.58 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
1.47 |
3.25 |
1.67 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
22.74 |
11.35 |
22.28 |
11.12 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
33.75 |
17.01 |
34.83 |
17.58 |
50.62 |
| 利润总额(万元) |
-28.84 |
49.16 |
-168.23 |
-47.99 |
197.62 |
| 净利润(万元) |
-28.84 |
49.16 |
-168.23 |
-47.99 |
197.62 |
