资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.13 0.07%
债券 1721.35 57.97%
银行存款和结算备付金 925.36 31.16%
其他资产 320.73 10.80%
资产总值:2969.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.01 2.13 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州天脉 301626 0.10 8.03 0.02%
上大股份 301522 0.08 2.99 0.01%
拉普拉斯 688726 0.10 4.25 0.01%
托普云农 301556 0.03 2.17 0.00%
新铝时代 301613 0.03 1.95 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.50 1358.56 3.13%
25国债01 3.60 362.78 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1721.35 3.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%