财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
785.18 |
572.21 |
167.81 |
624.81 |
58.27 |
| 本期利润(万元) |
4020.20 |
643.87 |
90.35 |
1681.89 |
1417.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.06 |
0.01 |
0.27 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2225.40 |
0.00 |
1187.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26418.38 |
17691.00 |
14485.38 |
12869.20 |
10051.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.43 |
1.39 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.57 |
0.00 |
44.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3706.15 |
1843.55 |
1278.44 |
1128.23 |
664.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
26150.01 |
19309.65 |
13547.01 |
13294.69 |
8699.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
26150.01 |
19309.65 |
13547.01 |
13294.69 |
8699.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.80 |
19.26 |
12.28 |
11.46 |
7.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
3.85 |
2.46 |
2.29 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
29922.53 |
22312.41 |
14880.15 |
14531.96 |
9399.33 |
| 负债合计(万元) |
1920.92 |
823.50 |
123.62 |
75.13 |
41.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
28001.62 |
21488.91 |
14756.53 |
14456.82 |
9357.37 |
| 未分配利润(万元) |
8188.92 |
5787.54 |
2228.58 |
1853.75 |
1906.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
4.58 |
1.69 |
4.34 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
1150.13 |
1612.36 |
-72.25 |
-1580.89 |
-920.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
140.06 |
2758.53 |
597.32 |
687.54 |
1064.92 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
6.79 |
2.78 |
6.46 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
1296.78 |
4382.27 |
529.54 |
-882.55 |
147.17 |
| 管理人报酬(万元) |
127.38 |
176.16 |
72.95 |
116.69 |
56.48 |
| 托管费(万元) |
25.48 |
35.23 |
14.59 |
23.34 |
11.30 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
19.53 |
9.68 |
19.34 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
187.58 |
279.98 |
117.55 |
186.56 |
88.81 |
| 利润总额(万元) |
1109.20 |
4102.29 |
412.00 |
-1069.10 |
58.37 |
| 净利润(万元) |
1109.20 |
4102.29 |
412.00 |
-1069.10 |
58.37 |
