| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 167.81 | 624.81 | 58.27 | -80.88 | -154.08 |
| 本期利润(万元) | 90.35 | 1681.89 | 1417.71 | 175.58 | 193.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.27 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.53 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1187.59 | 0.00 | 216.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14485.38 | 12869.20 | 10051.56 | 6759.15 | 6301.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.19 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.83 | 0.00 | 24.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1843.55 | 1278.44 | 1128.23 | 664.70 | 1464.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 19309.65 | 13547.01 | 13294.69 | 8699.56 | 14140.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 19309.65 | 13547.01 | 13294.69 | 8699.56 | 14140.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 19.26 | 12.28 | 11.46 | 7.76 | 13.53 |
| 应付托管费(万元) | 3.85 | 2.46 | 2.29 | 1.55 | 2.71 |
| 资产总计(万元) | 22312.41 | 14880.15 | 14531.96 | 9399.33 | 15626.80 |
| 负债合计(万元) | 823.50 | 123.62 | 75.13 | 41.96 | 58.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 21488.91 | 14756.53 | 14456.82 | 9357.37 | 15568.28 |
| 未分配利润(万元) | 5787.54 | 2228.58 | 1853.75 | 1906.05 | 3180.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.58 | 1.69 | 4.34 | 2.26 | 8.82 |
| 投资收益(万元) | 1612.36 | -72.25 | -1580.89 | -920.50 | -2784.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2758.53 | 597.32 | 687.54 | 1064.92 | -1770.53 |
| 其它收入(万元) | 6.79 | 2.78 | 6.46 | 0.50 | 16.14 |
| 收入合计(万元) | 4382.27 | 529.54 | -882.55 | 147.17 | -4530.33 |
| 管理人报酬(万元) | 176.16 | 72.95 | 116.69 | 56.48 | 190.87 |
| 托管费(万元) | 35.23 | 14.59 | 23.34 | 11.30 | 38.17 |
| 其它费用(万元) | 19.53 | 9.68 | 19.34 | 9.61 | 19.61 |
| 费用合计(万元) | 279.98 | 117.55 | 186.56 | 88.81 | 307.54 |
| 利润总额(万元) | 4102.29 | 412.00 | -1069.10 | 58.37 | -4837.87 |
| 净利润(万元) | 4102.29 | 412.00 | -1069.10 | 58.37 | -4837.87 |