我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.08 |
-901.50 |
-88.95 |
-554.43 |
-295.89 |
| 本期利润(万元) |
193.69 |
-585.37 |
-89.61 |
-56.52 |
184.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.90 |
0.00 |
536.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6301.06 |
6548.73 |
7561.36 |
5549.22 |
7554.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.24 |
1.27 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1128.23 |
664.70 |
1464.25 |
1543.61 |
4240.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
13294.69 |
8699.56 |
14140.21 |
15757.06 |
23373.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
13294.69 |
8699.56 |
14140.21 |
15757.06 |
23316.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.46 |
7.76 |
13.53 |
13.96 |
19.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
1.55 |
2.71 |
2.79 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
14531.96 |
9399.33 |
15626.80 |
17521.03 |
28821.67 |
| 负债合计(万元) |
75.13 |
41.96 |
58.52 |
133.43 |
1452.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
14456.82 |
9357.37 |
15568.28 |
17387.60 |
27369.31 |
| 未分配利润(万元) |
1853.75 |
1906.05 |
3180.65 |
5666.62 |
10252.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
2.26 |
8.82 |
5.39 |
15.12 |
| 投资收益(万元) |
-1580.89 |
-920.50 |
-2784.76 |
-2057.12 |
4190.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.54 |
1064.92 |
-1770.53 |
-465.15 |
-2240.13 |
| 其它收入(万元) |
6.46 |
0.50 |
16.14 |
11.48 |
14.36 |
| 收入合计(万元) |
-882.55 |
147.17 |
-4530.33 |
-2505.39 |
1979.92 |
| 管理人报酬(万元) |
116.69 |
56.48 |
190.87 |
107.09 |
244.65 |
| 托管费(万元) |
23.34 |
11.30 |
38.17 |
21.42 |
48.93 |
| 其它费用(万元) |
19.34 |
9.61 |
19.61 |
9.77 |
19.96 |
| 费用合计(万元) |
186.56 |
88.81 |
307.54 |
172.27 |
520.47 |
| 利润总额(万元) |
-1069.10 |
58.37 |
-4837.87 |
-2677.65 |
1459.45 |
| 净利润(万元) |
-1069.10 |
58.37 |
-4837.87 |
-2677.65 |
1459.45 |
