财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-622.64 |
-2203.67 |
-691.43 |
-4914.38 |
-801.35 |
| 本期利润(万元) |
12589.69 |
1744.08 |
584.34 |
-9436.01 |
12153.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.01 |
-0.13 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7552.56 |
0.00 |
-9546.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71248.08 |
67355.85 |
72138.37 |
70400.01 |
69733.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.90 |
0.89 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5886.57 |
6243.65 |
2904.23 |
4075.88 |
5583.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
107762.11 |
107672.02 |
87327.13 |
105722.99 |
98831.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2034.65 |
2011.07 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.61 |
2.09 |
2.45 |
2.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.52 |
0.42 |
0.49 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
114124.44 |
114477.85 |
90565.83 |
110713.80 |
105159.28 |
| 负债合计(万元) |
471.64 |
690.36 |
428.54 |
957.68 |
710.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
113652.79 |
113787.49 |
90137.29 |
109756.12 |
104448.77 |
| 未分配利润(万元) |
-12433.54 |
-15157.44 |
-21911.20 |
138.68 |
3505.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.69 |
16.27 |
6.80 |
21.49 |
9.21 |
| 投资收益(万元) |
-3629.67 |
-7773.95 |
-5239.64 |
-6965.49 |
-2619.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6522.88 |
-5930.20 |
-16894.14 |
-6367.03 |
-7998.00 |
| 其它收入(万元) |
18.88 |
55.43 |
9.46 |
30.84 |
17.44 |
| 收入合计(万元) |
2922.77 |
-13632.45 |
-22117.52 |
-13280.20 |
-10591.12 |
| 管理人报酬(万元) |
15.02 |
27.08 |
13.17 |
27.13 |
11.23 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
5.42 |
2.63 |
5.43 |
2.25 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
14.97 |
7.80 |
15.56 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
60.17 |
109.88 |
54.31 |
111.35 |
43.98 |
| 利润总额(万元) |
2862.61 |
-13742.33 |
-22171.83 |
-13391.55 |
-10635.10 |
| 净利润(万元) |
2862.61 |
-13742.33 |
-22171.83 |
-13391.55 |
-10635.10 |
