财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.33 |
198.45 |
-77.13 |
-1314.62 |
-38.98 |
| 本期利润(万元) |
3092.67 |
671.94 |
-184.55 |
5335.96 |
5789.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
-0.01 |
0.16 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
15.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4332.68 |
0.00 |
4846.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27932.38 |
31664.97 |
33595.77 |
36355.02 |
42438.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.19 |
1.16 |
1.17 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6794.01 |
5085.34 |
3971.10 |
5030.78 |
3463.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
96993.99 |
91531.20 |
63938.37 |
81114.18 |
54575.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.84 |
0.56 |
0.66 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.28 |
0.19 |
0.22 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
105286.58 |
98688.20 |
68699.88 |
87124.80 |
58422.16 |
| 负债合计(万元) |
413.56 |
481.52 |
345.17 |
760.03 |
243.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
104873.02 |
98206.68 |
68354.71 |
86364.77 |
58178.30 |
| 未分配利润(万元) |
16552.15 |
13831.90 |
2731.88 |
679.42 |
3367.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.01 |
32.99 |
10.90 |
17.33 |
7.33 |
| 投资收益(万元) |
678.34 |
-3034.68 |
-4611.32 |
2221.34 |
-393.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3429.81 |
13956.36 |
8112.04 |
-9732.11 |
-1350.77 |
| 其它收入(万元) |
4.81 |
67.76 |
7.09 |
10.27 |
6.57 |
| 收入合计(万元) |
4128.97 |
11022.43 |
3518.71 |
-7483.17 |
-1730.19 |
| 管理人报酬(万元) |
5.20 |
8.00 |
3.80 |
6.45 |
2.79 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
2.67 |
1.27 |
2.15 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
15.88 |
7.67 |
15.02 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
46.54 |
74.67 |
35.80 |
63.41 |
25.98 |
| 利润总额(万元) |
4082.43 |
10947.76 |
3482.91 |
-7546.58 |
-1756.17 |
| 净利润(万元) |
4082.43 |
10947.76 |
3482.91 |
-7546.58 |
-1756.17 |
