| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -20.14 | -52.02 | -10.85 | -15.36 | -34.71 |
| 本期利润(万元) | 385.98 | 510.69 | -19.74 | 53.18 | -393.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.14 | -0.01 | 0.03 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.19 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | -12.91 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1531.41 | 0.00 | 375.95 | 0.00 | 199.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.24 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8059.69 | 4160.37 | 4045.17 | 2260.68 | 2048.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.29 | 1.10 | 1.13 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 15.73 | 0.00 | -0.49 | 0.00 | -6.96 |
| 累计净值增长率(%) | 28.22 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 10.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1105.85 | 1058.03 | 612.78 | 1056.36 | 492.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 19888.71 | 13127.27 | 11061.62 | 11827.04 | 7266.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 21081.79 | 14299.70 | 11729.96 | 13018.41 | 7770.37 |
| 负债合计(万元) | 39.27 | 25.10 | 47.04 | 7.54 | 15.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 21042.52 | 14274.60 | 11682.92 | 13010.87 | 7754.64 |
| 未分配利润(万元) | 4684.04 | 1371.11 | 1175.11 | 2232.38 | 1261.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.37 | 2.39 | 2.87 | 0.97 | 1.80 |
| 投资收益(万元) | -161.17 | -74.15 | -116.54 | 13.36 | -367.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2195.04 | 14.18 | -925.59 | 0.86 | -951.42 |
| 其它收入(万元) | 3.18 | 0.42 | 0.33 | 0.24 | 0.20 |
| 收入合计(万元) | 2042.42 | -57.15 | -1038.92 | 15.44 | -1317.22 |
| 管理人报酬(万元) | 1.80 | 0.82 | 1.12 | 0.44 | 0.60 |
| 托管费(万元) | 0.60 | 0.27 | 0.37 | 0.15 | 0.20 |
| 其它费用(万元) | 12.72 | 7.00 | 14.12 | 4.96 | 7.15 |
| 费用合计(万元) | 19.27 | 9.56 | 18.75 | 6.42 | 9.62 |
| 利润总额(万元) | 2023.15 | -66.71 | -1057.68 | 9.02 | -1326.84 |
| 净利润(万元) | 2023.15 | -66.71 | -1057.68 | 9.02 | -1326.84 |