我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.54 |
9.82 |
11.51 |
-0.73 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
13.95 |
-6.97 |
56.22 |
17.85 |
11.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.25 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252.63 |
244.17 |
276.90 |
372.81 |
536.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.10 |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
6.04 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
19.74 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
0.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.71 |
78.25 |
1595.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
670.85 |
765.41 |
612.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
762.51 |
848.40 |
2214.48 |
| 负债合计(万元) |
28.07 |
36.88 |
515.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
734.44 |
811.52 |
1698.77 |
| 未分配利润(万元) |
122.03 |
93.47 |
16.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
17.34 |
16.88 |
| 投资收益(万元) |
36.03 |
31.07 |
2.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.75 |
127.77 |
22.87 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.78 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
48.30 |
177.95 |
42.56 |
| 管理人报酬(万元) |
0.13 |
10.87 |
10.37 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
3.26 |
3.11 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
2.04 |
1.66 |
| 费用合计(万元) |
1.55 |
20.40 |
18.86 |
| 利润总额(万元) |
46.75 |
157.55 |
23.70 |
| 净利润(万元) |
46.75 |
157.55 |
23.70 |
