财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6257.97 |
-560.50 |
183.21 |
-2294.94 |
-598.58 |
| 本期利润(万元) |
28791.40 |
2341.69 |
-1036.41 |
12929.54 |
5735.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.04 |
-0.02 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7828.43 |
0.00 |
-7919.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47754.64 |
58998.95 |
56592.53 |
62152.97 |
66457.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
0.92 |
0.87 |
0.89 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
22.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-10.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4429.79 |
4924.49 |
4274.08 |
3704.11 |
4073.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
66060.28 |
72219.97 |
66187.22 |
62829.89 |
69843.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.76 |
1.51 |
1.52 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.30 |
0.30 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
71373.87 |
77567.85 |
70703.74 |
66685.10 |
74327.20 |
| 负债合计(万元) |
1659.63 |
945.72 |
645.61 |
323.86 |
260.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
69714.24 |
76622.12 |
70058.13 |
66361.24 |
74066.23 |
| 未分配利润(万元) |
-6262.34 |
-9607.28 |
-18234.58 |
-25320.83 |
-14939.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
30.04 |
13.89 |
28.95 |
14.39 |
| 投资收益(万元) |
-742.97 |
-2682.76 |
-1827.15 |
-3245.63 |
-2836.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3531.81 |
17657.12 |
7979.74 |
13354.90 |
22609.06 |
| 其它收入(万元) |
50.60 |
72.84 |
27.51 |
42.22 |
22.25 |
| 收入合计(万元) |
2850.42 |
15077.24 |
6193.99 |
10180.43 |
19808.99 |
| 管理人报酬(万元) |
10.09 |
19.06 |
8.84 |
18.87 |
9.32 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
3.81 |
1.77 |
3.77 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
17.76 |
11.24 |
22.54 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
43.23 |
69.98 |
33.30 |
63.58 |
31.17 |
| 利润总额(万元) |
2807.19 |
15007.26 |
6160.69 |
10116.86 |
19777.82 |
| 净利润(万元) |
2807.19 |
15007.26 |
6160.69 |
10116.86 |
19777.82 |
