财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84530.06 |
13660.97 |
12291.21 |
-52980.78 |
-17891.05 |
| 本期利润(万元) |
167601.37 |
39718.14 |
17859.54 |
-18820.53 |
19993.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.10 |
0.04 |
-0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
-4.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1860.15 |
0.00 |
-38994.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
464401.49 |
390692.33 |
380581.35 |
379452.26 |
409796.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.00 |
0.95 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34053.20 |
34782.23 |
46572.26 |
73580.69 |
71498.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
356694.66 |
345184.84 |
349219.71 |
367862.56 |
434821.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
356694.66 |
345184.84 |
349219.71 |
367862.56 |
434821.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
373.65 |
388.38 |
397.97 |
453.02 |
622.48 |
| 应付托管费(万元) |
62.27 |
64.73 |
66.33 |
75.50 |
103.75 |
| 资产总计(万元) |
395333.38 |
381133.03 |
398706.66 |
441895.91 |
506928.01 |
| 负债合计(万元) |
4641.05 |
1680.76 |
1561.52 |
2552.75 |
3638.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
390692.33 |
379452.26 |
397145.13 |
439343.16 |
503289.71 |
| 未分配利润(万元) |
1860.15 |
-38994.47 |
-46776.72 |
-25434.73 |
15696.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.32 |
219.10 |
114.69 |
227.82 |
106.09 |
| 投资收益(万元) |
16247.30 |
-47705.98 |
-42532.93 |
-47887.13 |
-10929.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26057.17 |
34160.24 |
21447.69 |
-30727.81 |
-29374.83 |
| 其它收入(万元) |
4.30 |
12.85 |
8.08 |
44.13 |
38.22 |
| 收入合计(万元) |
42375.09 |
-13313.78 |
-20962.47 |
-78342.98 |
-40159.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2261.86 |
4694.54 |
2412.54 |
7120.37 |
4272.44 |
| 托管费(万元) |
376.98 |
782.42 |
402.09 |
1186.73 |
712.07 |
| 其它费用(万元) |
18.11 |
29.79 |
16.31 |
35.24 |
18.73 |
| 费用合计(万元) |
2656.95 |
5506.75 |
2830.94 |
8342.33 |
5003.24 |
| 利润总额(万元) |
39718.14 |
-18820.53 |
-23793.41 |
-86685.32 |
-45163.00 |
| 净利润(万元) |
39718.14 |
-18820.53 |
-23793.41 |
-86685.32 |
-45163.00 |
