- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -354.92 | -101.01 | -219.96 | -76.10 | -295.10 |
| 本期利润(万元) | 2077.71 | 936.93 | 661.50 | -51.75 | 974.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.03 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 15.91 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2620.91 | 0.00 | -2256.04 | 0.00 | -2777.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.16 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14469.15 | 10900.25 | 8306.28 | 8208.16 | 7078.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.72 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 22.56 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 14.95 |
| 累计净值增长率(%) | -3.07 | 0.00 | -13.40 | 0.00 | -20.91 |