资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 414207.76 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31227.01 7.00%
其他资产 513.94 0.12%
资产总值:445948.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.02 43741.87 9.83%
巨子生物 02367 672.60 43728.00 9.83%
中国海洋石油 00883 2542.72 43457.09 9.77%
腾讯控股 00700 92.39 42373.07 9.53%
阿里巴巴-W 09988 349.00 41224.66 9.27%
山西汾酒 600809 192.16 41175.27 9.26%
泸州老窖 000568 308.00 39954.14 8.98%
分众传媒 002027 3972.79 27889.00 6.27%
古井贡酒 000596 140.32 23890.26 5.37%
五粮液 000858 157.67 20710.20 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.69 46.53%
必需消费品 4.37 9.83%
能源 4.35 9.77%
电信服务 4.24 9.53%
非必需消费品 4.12 9.27%
租赁和商务服务业 2.79 6.27%
科学研究和技术服务业 0.74 1.67%
工业 0.12 0.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2271.42 40217.44 9.81%
贵州茅台 600519 26.36 40175.23 9.80%
腾讯控股 00700 103.76 40066.74 9.77%
巨子生物 02367 859.88 39734.54 9.69%
五粮液 000858 278.70 39029.41 9.52%
泸州老窖 000568 295.33 36975.05 9.01%
阿里巴巴-W 09988 407.84 31120.52 7.59%
分众传媒 002027 3381.91 23774.84 5.80%
古井贡酒 000596 132.91 23034.10 5.62%
山西汾酒 600809 111.26 20495.19 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.68 45.54%
必需消费品 5.29 12.91%
能源 4.02 9.81%
电信服务 4.01 9.77%
非必需消费品 3.11 7.59%
租赁和商务服务业 2.38 5.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.53 52.66 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.66 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%