- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -17739.65 | -2453.23 | -9236.77 | -7787.59 | -10151.40 |
| 本期利润(万元) | 104980.92 | 111609.05 | -83608.78 | -51697.99 | -60751.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.26 | 0.00 | -17.06 | 0.00 | -14.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | -202988.68 | 0.00 | -378109.68 | 0.00 | -249077.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.23 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) | 689212.27 | 639548.07 | 498731.63 | 483001.36 | 513136.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.69 | 0.57 | 0.61 | 0.67 |
| 本期净值增长率(%) | 14.75 | 0.00 | -15.51 | 0.00 | -10.81 |
| 累计净值增长率(%) | -22.75 | 0.00 | -43.12 | 0.00 | -32.68 |