资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6322.66 5.76%
债券 41041.53 37.41%
银行存款和结算备付金 53147.08 48.44%
其他资产 9196.87 8.38%
资产总值:109708.14万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.93 615.03 0.04%
中芯国际 688981 7.37 697.64 0.04%
海光信息 688041 4.16 623.64 0.04%
金山办公 688111 1.04 296.59 0.02%
中微公司 688012 1.93 365.74 0.02%
澜起科技 688008 5.12 347.40 0.02%
石头科技 688169 0.67 147.25 0.01%
中控技术 688777 2.83 140.68 0.01%
联影医疗 688271 1.85 233.25 0.01%
传音控股 688036 2.04 194.05 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 18.49 1109.24 0.07%
海光信息 688041 8.68 896.45 0.06%
寒武纪 688256 2.01 580.34 0.04%
澜起科技 688008 8.57 573.02 0.04%
中微公司 688012 4.01 657.94 0.04%
金山办公 688111 2.22 591.73 0.04%
传音控股 688036 4.25 458.79 0.03%
联影医疗 688271 3.07 392.54 0.03%
晶科能源 688223 37.47 330.12 0.02%
石头科技 688169 1.23 342.12 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 280.00 28693.79 1.63%
15国开18 120.00 12347.74 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41041.53 2.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%