资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7397.00 5.39%
债券 40946.05 29.83%
银行存款和结算备付金 60092.97 43.78%
其他资产 28820.08 21.00%
资产总值:137256.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 3.04 766.69 0.04%
中芯国际 688981 5.48 767.24 0.04%
寒武纪 688256 0.52 686.88 0.03%
澜起科技 688008 3.74 578.58 0.03%
中微公司 688012 1.43 427.20 0.02%
芯原股份 688521 1.21 221.65 0.01%
传音控股 688036 1.58 148.46 0.01%
金山办公 688111 0.80 253.20 0.01%
联影医疗 688271 1.71 258.98 0.01%
石头科技 688169 0.72 150.03 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.02 706.70 0.04%
寒武纪 688256 0.94 564.57 0.03%
海光信息 688041 4.18 590.69 0.03%
澜起科技 688008 5.15 422.12 0.02%
联影医疗 688271 2.22 283.16 0.02%
中微公司 688012 1.96 357.31 0.02%
金山办公 688111 1.04 291.64 0.02%
九号公司 689009 2.58 152.68 0.01%
芯原股份 688521 1.58 152.14 0.01%
传音控股 688036 2.05 163.42 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 280.00 28938.91 1.46%
25农发31 120.00 12007.13 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40946.05 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%