| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.59 | 1.49 | 9.98 | 7.55 | 68.05 |
| 本期利润(万元) | 88.30 | 22.51 | 88.81 | 64.45 | 194.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.25 | 0.08 | 0.28 | 0.20 | 0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.30 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 22.85 |
| 期末可供分配利润(万元) | 535.17 | 0.00 | 144.01 | 0.00 | 154.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2775.19 | 675.47 | 687.38 | 741.93 | 692.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.55 | 2.46 | 2.38 | 2.29 | 2.09 |
| 本期净值增长率(%) | 22.23 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 24.92 |
| 累计净值增长率(%) | 49.05 | 0.00 | 38.86 | 0.00 | 21.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7504.93 | 8132.19 | 4721.02 | 4119.12 | 3861.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 88105.10 | 48857.99 | 38931.51 | 45001.45 | 43505.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 88105.10 | 48857.99 | 38931.51 | 45001.45 | 43505.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 58.47 | 37.82 | 29.81 | 31.48 | 33.04 |
| 应付托管费(万元) | 18.27 | 11.82 | 9.32 | 9.84 | 10.33 |
| 资产总计(万元) | 96559.60 | 58268.42 | 44385.98 | 49417.93 | 47731.80 |
| 负债合计(万元) | 289.36 | 255.44 | 497.67 | 829.73 | 262.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 96270.24 | 58012.98 | 43888.32 | 48588.19 | 47469.62 |
| 未分配利润(万元) | 58978.99 | 33859.02 | 23041.73 | 24366.44 | 19200.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 34.37 | 15.84 | 15.21 | 3.88 | 9.83 |
| 投资收益(万元) | 1714.57 | 1095.12 | 4590.50 | 1699.14 | 2071.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8929.46 | 5598.31 | 6355.07 | 6916.17 | -8446.58 |
| 其它收入(万元) | 2.56 | 0.90 | 7.16 | 4.90 | 26.92 |
| 收入合计(万元) | 10244.96 | 6677.60 | 11038.73 | 8704.68 | -5954.77 |
| 管理人报酬(万元) | 454.48 | 202.73 | 369.20 | 187.61 | 413.08 |
| 托管费(万元) | 142.03 | 63.35 | 115.37 | 58.63 | 129.09 |
| 其它费用(万元) | 65.98 | 32.05 | 61.42 | 30.55 | 62.71 |
| 费用合计(万元) | 667.44 | 300.79 | 549.42 | 278.73 | 607.35 |
| 利润总额(万元) | 9577.53 | 6376.81 | 10489.31 | 8425.95 | -6562.13 |
| 净利润(万元) | 9577.53 | 6376.81 | 10489.31 | 8425.95 | -6562.13 |