资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26404.33 93.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1580.57 5.62%
其他资产 163.11 0.58%
资产总值:28148.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.81 2606.55 9.37%
中国平安 601318 30.86 1700.74 6.12%
招商银行 600036 35.49 1434.06 5.16%
紫金矿业 601899 47.23 1390.45 5.00%
长江电力 600900 35.08 955.93 3.44%
兴业银行 601166 47.65 945.88 3.40%
恒瑞医药 600276 12.80 915.95 3.29%
中信证券 600030 27.99 836.87 3.01%
药明康德 603259 7.17 803.38 2.89%
中芯国际 688981 5.70 798.29 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 35.56%
金融业 0.83 29.90%
采矿业 0.28 9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 7.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.18%
科学研究和技术服务业 0.08 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.49%
建筑业 0.03 1.16%
租赁和商务服务业 0.02 0.72%
房地产业 0.02 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.01 2826.23 10.14%
中国平安 601318 34.42 1909.67 6.85%
招商银行 600036 39.58 1818.60 6.53%
兴业银行 601166 53.14 1240.32 4.45%
长江电力 600900 39.12 1179.08 4.23%
紫金矿业 601899 52.67 1027.07 3.69%
中信证券 600030 31.21 861.99 3.09%
工商银行 601398 112.08 850.66 3.05%
恒瑞医药 600276 14.28 741.22 2.66%
国泰海通 601211 36.13 692.25 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.97 34.93%
制造业 0.88 31.59%
采矿业 0.25 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.02%
科学研究和技术服务业 0.06 2.00%
建筑业 0.04 1.37%
租赁和商务服务业 0.02 0.68%
房地产业 0.02 0.67%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.15 115.40 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 115.40 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%