财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.84 |
31.93 |
-1.84 |
24.91 |
5.66 |
| 本期利润(万元) |
896.88 |
343.95 |
-134.26 |
156.00 |
-1.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.51 |
-0.29 |
0.58 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1483.43 |
0.00 |
688.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26640.22 |
3489.91 |
2223.63 |
1550.41 |
696.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.88 |
3.62 |
3.11 |
3.39 |
3.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.16 |
0.00 |
48.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5175.50 |
9219.31 |
5759.86 |
5813.96 |
7770.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
93071.77 |
84734.80 |
76709.18 |
72770.38 |
81433.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81433.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.37 |
3.16 |
2.78 |
7.41 |
57.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.63 |
0.56 |
1.48 |
18.11 |
| 资产总计(万元) |
99821.58 |
94901.30 |
83595.67 |
79393.51 |
90598.31 |
| 负债合计(万元) |
846.22 |
1059.91 |
126.66 |
444.12 |
2087.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
98975.36 |
93841.39 |
83469.02 |
78949.40 |
88510.66 |
| 未分配利润(万元) |
71990.18 |
66478.88 |
57457.72 |
50248.54 |
53698.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
29.85 |
17.39 |
33.10 |
11.33 |
| 投资收益(万元) |
1110.90 |
2842.27 |
1364.83 |
34329.39 |
5250.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5631.47 |
14240.09 |
11007.52 |
1253.67 |
24563.08 |
| 其它收入(万元) |
11.13 |
4.89 |
0.99 |
22.15 |
14.41 |
| 收入合计(万元) |
6762.73 |
17113.65 |
12385.81 |
36549.19 |
30107.84 |
| 管理人报酬(万元) |
16.52 |
31.29 |
16.16 |
582.85 |
338.88 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
6.26 |
3.23 |
176.74 |
105.90 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
13.05 |
7.96 |
56.33 |
36.23 |
| 费用合计(万元) |
33.60 |
62.92 |
33.07 |
824.58 |
486.37 |
| 利润总额(万元) |
6729.12 |
17050.72 |
12352.74 |
35724.61 |
29621.47 |
| 净利润(万元) |
6729.12 |
17050.72 |
12352.74 |
35724.61 |
29621.47 |
