| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 24.91 | 5.66 | 12.39 | 6.38 | 416.72 |
| 本期利润(万元) | 156.00 | -1.20 | 122.64 | 66.32 | 648.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.58 | -0.01 | 0.44 | 0.22 | 1.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.60 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 48.06 |
| 期末可供分配利润(万元) | 688.18 | 0.00 | 364.68 | 0.00 | 441.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.50 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1550.41 | 696.19 | 798.59 | 832.79 | 856.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.39 | 3.18 | 3.17 | 2.95 | 2.72 |
| 本期净值增长率(%) | 24.32 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 52.27 |
| 累计净值增长率(%) | 48.06 | 0.00 | 38.73 | 0.00 | 19.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9219.31 | 5759.86 | 5813.96 | 7770.96 | 7528.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 84734.80 | 76709.18 | 72770.38 | 81433.58 | 72112.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81433.58 | 72112.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.16 | 2.78 | 7.41 | 57.97 | 55.85 |
| 应付托管费(万元) | 0.63 | 0.56 | 1.48 | 18.11 | 17.45 |
| 资产总计(万元) | 94901.30 | 83595.67 | 79393.51 | 90598.31 | 80583.13 |
| 负债合计(万元) | 1059.91 | 126.66 | 444.12 | 2087.65 | 762.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 93841.39 | 83469.02 | 78949.40 | 88510.66 | 79820.73 |
| 未分配利润(万元) | 66478.88 | 57457.72 | 50248.54 | 53698.62 | 35470.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.85 | 17.39 | 33.10 | 11.33 | 15.98 |
| 投资收益(万元) | 2842.27 | 1364.83 | 34329.39 | 5250.92 | 71.62 |
| 公允价值变动收益(万元) | 14240.09 | 11007.52 | 1253.67 | 24563.08 | -24671.20 |
| 其它收入(万元) | 4.89 | 0.99 | 22.15 | 14.41 | 26.53 |
| 收入合计(万元) | 17113.65 | 12385.81 | 36549.19 | 30107.84 | -24148.55 |
| 管理人报酬(万元) | 31.29 | 16.16 | 582.85 | 338.88 | 675.12 |
| 托管费(万元) | 6.26 | 3.23 | 176.74 | 105.90 | 210.97 |
| 其它费用(万元) | 13.05 | 7.96 | 56.33 | 36.23 | 72.34 |
| 费用合计(万元) | 62.92 | 33.07 | 824.58 | 486.37 | 963.66 |
| 利润总额(万元) | 17050.72 | 12352.74 | 35724.61 | 29621.47 | -25112.21 |
| 净利润(万元) | 17050.72 | 12352.74 | 35724.61 | 29621.47 | -25112.21 |