资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5128.76 30.83%
银行存款和结算备付金 11033.04 66.33%
其他资产 472.96 2.84%
资产总值:16634.77万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 0.27 9.01 0.00%
铜冠矿建 920019 0.04 0.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 138.76 0.09%
迈瑞医疗 300760 0.35 110.59 0.07%
汇川技术 300124 1.27 88.27 0.06%
亿纬锂能 300014 0.84 73.84 0.05%
天合光能 688599 1.13 72.22 0.05%
阳光电源 300274 0.73 81.61 0.05%
中芯国际 688981 2.04 84.09 0.05%
智飞生物 300122 0.56 49.18 0.03%
澜起科技 688008 0.83 51.88 0.03%
金山办公 688111 0.19 50.97 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发08 50.00 5128.76 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5128.76 1.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%